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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663 625.00 | 3 656 511.00 | 7 113.00 | 3 663 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 244.00 | 2 515 244.00 | | 2 515 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 041.00 | 3 629 642.00 | 257 398.00 | 3 887 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 878.00 | 1 603 691.00 | 304 187.00 | 1 907 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 567.00 | | 159 567.00 | 159 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 210 680.00 | 18 882 475.00 | 1 328 204.00 | 20 210 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 500.00 | 719 031.00 | 655 469.00 | 1 374 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 738 419.00 | 1 666 393.00 | 30 072 026.00 | 31 738 419.00 |
BZ Autres créances | 10 823 257.00 | | 10 823 257.00 | 10 823 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
CF Disponibilités | 2 851 344.00 | | 2 851 344.00 | 2 851 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203 533.00 | | 2 203 533.00 | 2 203 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 100 535.00 | 2 385 424.00 | 46 715 111.00 | 49 100 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 369 504.00 | 21 267 900.00 | 48 101 603.00 | 69 369 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 314 798.00 | | | 9 314 798.00 |
CU Autres participations | 8 027 794.00 | 7 477 385.00 | 550 408.00 | 8 027 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 119 944.00 | 3 519 944.00 | | 4 119 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 832 162.00 | 14 113 917.00 | | 16 832 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492 130.00 | -8 681 754.00 | | -5 492 130.00 |
DK Provisions réglementées | 316 197.00 | 371 252.00 | | 316 197.00 |
DL TOTAL (I) | 15 893 477.00 | 9 440 662.00 | | 15 893 477.00 |
DP Provisions pour risques | 398 584.00 | 601 084.00 | | 398 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 584.00 | 601 084.00 | | 398 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 387.00 | 5 815 935.00 | | 3 399 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 780.00 | 34 054.00 | | 20 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 966.00 | 46 750.00 | | 76 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 956.00 | 11 606 935.00 | | 11 447 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 252.00 | 3 355 156.00 | | 3 522 252.00 |
EA Autres dettes | 127 445.00 | 411 496.00 | | 127 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 163 028.00 | 8 633 236.00 | | 12 163 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 757 814.00 | 29 903 562.00 | | 30 757 814.00 |
ED (V) | 1 051 723.00 | 67 655.00 | | 1 051 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 101 603.00 | 40 012 968.00 | | 48 101 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 594 900.00 | 26 445 293.00 | | 30 594 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122 000.00 | 4 907 000.00 | | 3 122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 768.00 | 17 198 713.00 | 21 815 481.00 | 4 616 768.00 |
FD Production vendue biens | 2 886 987.00 | 10 851 353.00 | 13 738 340.00 | 2 886 987.00 |
FG Production vendue services | 2 548 056.00 | 19 941 981.00 | 22 490 037.00 | 2 548 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 051 811.00 | 47 992 047.00 | 58 043 858.00 | 10 051 811.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 121 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 499 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 257 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 001 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346 896.00 | |
GE Autres charges | | | 841 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 519 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 397 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 302 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 1.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 334 112.00 | | 3 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 487.00 | 28 005.00 | | 265 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 042.00 | 362 117.00 | | 269 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | 142 169.00 | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 181.00 | 289 645.00 | | 64 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 390.00 | 431 814.00 | | 65 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 652.00 | -69 697.00 | | 203 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 607 163.00 | -2 588 643.00 | | -2 607 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 623 548.00 | 48 926 377.00 | | 61 623 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 115 678.00 | 57 608 131.00 | | 67 115 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 492 130.00 | -8 681 754.00 | | -5 492 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491 962.00 | 410 343.00 | 12 460.00 | 8 491 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649 090.00 | 7 421.00 | | 3 649 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 872.00 | 402 922.00 | 12 460.00 | 4 842 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 085.00 | 83 025.00 | 285 505.00 | 581 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 085.00 | 83 025.00 | 285 505.00 | 581 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 768.00 | 1 203.00 | 19 565.00 | 20 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 956.00 | 11 447 956.00 | | 11 447 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789 640.00 | 1 789 640.00 | | 1 789 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 527.00 | 1 366 527.00 | | 1 366 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 163 028.00 | 12 163 028.00 | | 12 163 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 567.00 | 4 000.00 | 155 567.00 | 159 567.00 |
UX Autres créances clients | 28 133 103.00 | 28 133 103.00 | | 28 133 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605 317.00 | 1 938 924.00 | 1 666 393.00 | 3 605 317.00 |
VB T. V. A. | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129 637.00 | 1 600 959.00 | 1 528 678.00 | 3 129 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 750.00 | 183 800.00 | 85 950.00 | 269 750.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 078.00 | | | 628 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781 616.00 | 246 614.00 | 6 535 002.00 | 6 781 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 350.00 | 325 350.00 | | 325 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900 583.00 | 1 989 735.00 | 1 910 848.00 | 3 900 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203 534.00 | 2 203 534.00 | | 2 203 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 924 778.00 | 34 656 967.00 | 10 267 810.00 | 44 924 778.00 |
VW T.V.A. | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 680 851.00 | 29 046 657.00 | 1 634 193.00 | 30 680 851.00 |