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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 695 000.00 | |
BT Marchandises | | | 916 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 512 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 472 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 384 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 080 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 229 000.00 | 11 229 000.00 | | 11 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552 000.00 | 12 189 000.00 | | 11 552 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 164 000.00 | 23 676 000.00 | | 17 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 000.00 | 1 957 000.00 | | 1 671 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 592 000.00 | 11 228 000.00 | | 11 592 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 000.00 | 4 875 000.00 | | 4 404 000.00 |
EA Autres dettes | 12 021 000.00 | 26 746 000.00 | | 12 021 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 245 000.00 | 45 337 000.00 | | 29 245 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 080 000.00 | 70 970 000.00 | | 48 080 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -536 000.00 | -402 000.00 | | -536 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 393 000.00 | -638 000.00 | | -6 393 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 574 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 071 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 645 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 239 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 520 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 629 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 032 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 387 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 399 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 000.00 | -279 000.00 | | -153 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -6 376 000.00 | -720 000.00 | | -6 376 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 69 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 376 000.00 | -651 000.00 | | -6 376 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 000.00 | -13 000.00 | | 17 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 393 000.00 | -638 000.00 | | -6 393 000.00 |