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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769 016.00 | 2 669 443.00 | 1 099 573.00 | 3 769 016.00 |
AH Fonds commercial | 4 007 365.00 | 3 174 027.00 | 833 337.00 | 4 007 365.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 924.00 | 2 412 686.00 | 831 238.00 | 3 243 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 674.00 | 1 172 430.00 | 501 244.00 | 1 673 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 007 649.00 | 3 000 000.00 | 7 649.00 | 3 007 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 558 372.00 | 20 632 227.00 | 4 926 145.00 | 25 558 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350 186.00 | 1 434 536.00 | 915 650.00 | 2 350 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 206 646.00 | 917 363.00 | 20 289 283.00 | 21 206 646.00 |
BZ Autres créances | 8 981 222.00 | | 8 981 222.00 | 8 981 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 2 902 600.00 | | 2 902 600.00 | 2 902 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 247.00 | | 565 247.00 | 565 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 138 156.00 | 2 351 899.00 | 33 786 256.00 | 36 138 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244 330.00 | | 244 330.00 | 244 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 940 859.00 | 22 984 127.00 | 38 956 732.00 | 61 940 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 007 649.00 | | | 3 007 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 650 893.00 | | | 6 650 893.00 |
CU Autres participations | 9 542 902.00 | 8 203 640.00 | 1 339 262.00 | 9 542 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 225.00 | 1 295 225.00 | | 1 295 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 228 955.00 | 11 228 955.00 | | 11 228 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 518 187.00 | 14 673 841.00 | | 11 518 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 115 707.00 | -3 155 653.00 | | -14 115 707.00 |
DK Provisions réglementées | 219 594.00 | 184 290.00 | | 219 594.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275 777.00 | 24 356 181.00 | | 10 275 777.00 |
DP Provisions pour risques | 621 529.00 | 323 801.00 | | 621 529.00 |
DQ Provisions pour charges | | 313 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 621 529.00 | 637 101.00 | | 621 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 899 188.00 | 10 308 660.00 | | 10 899 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 391.00 | 3 437.00 | | 27 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400 861.00 | 22 196 040.00 | | 8 400 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 378.00 | 4 900 960.00 | | 5 542 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 599.00 | 3 739 383.00 | | 3 075 599.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 852 031.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 030 420.00 | 42 075 693.00 | | 28 030 420.00 |
ED (V) | 29 004.00 | 199 925.00 | | 29 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 956 732.00 | 67 268 901.00 | | 38 956 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 877 861.00 | 12 937 617.00 | | 14 877 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988 190.00 | 3 076 166.00 | | 3 988 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 296 056.00 | 12 634 941.00 | 15 930 998.00 | 3 296 056.00 |
FG Production vendue services | 3 716 569.00 | 18 960 850.00 | 22 677 419.00 | 3 716 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 626.00 | 31 595 792.00 | 38 608 418.00 | 7 012 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 625 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 870 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 435 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 866 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316 309.00 | |
GE Autres charges | | | 126 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 875 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 005 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 844 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 120 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 233.00 | | | 420 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 829.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 328.00 | 441 045.00 | | 328 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 562.00 | 620 875.00 | | 748 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 306.00 | 459 561.00 | | 8 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985 335.00 | 1 279 411.00 | | 985 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 641.00 | 2 159 206.00 | | 993 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 079.00 | -1 538 330.00 | | -245 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249 444.00 | -1 846 551.00 | | -2 249 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 235 375.00 | 53 366 287.00 | | 43 235 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 351 082.00 | 56 521 941.00 | | 57 351 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 115 707.00 | -3 155 653.00 | | -14 115 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 434 144.00 | | 3 175 985.00 | 24 434 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554 167.00 | 12 838 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051 756.00 | 25 558 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 934.00 | 7 776 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 655.00 | 4 943 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 871 020.00 | | 910 295.00 | 6 871 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 379.00 | | 758 041.00 | 4 678 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884 745.00 | | 1 507 649.00 | 12 884 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437 938.00 | 1 314 211.00 | 497 589.00 | 5 437 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009 174.00 | 665 202.00 | 4 934.00 | 2 009 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 764.00 | 649 009.00 | 492 655.00 | 3 428 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 101.00 | 345 722.00 | 361 293.00 | 637 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 101.00 | 345 722.00 | 361 293.00 | 637 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 379.00 | 5 542 379.00 | | 5 542 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 180.00 | 1 439 180.00 | | 1 439 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 170.00 | 1 249 170.00 | | 1 249 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 289 283.00 | | | 20 289 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 364.00 | | | 917 364.00 |
VB T. V. A. | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988 190.00 | 1 244 362.00 | 2 743 829.00 | 3 988 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 910 998.00 | 2 159 300.00 | 4 751 698.00 | 6 910 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 130.00 | | | 1 716 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560 747.00 | | | 3 560 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 404.00 | | | 157 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 089.00 | 386 089.00 | | 386 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807 333.00 | | | 4 807 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 247.00 | | | 565 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 753 117.00 | 24 102 224.00 | 6 650 893.00 | 30 753 117.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 629 559.00 | 12 134 032.00 | 7 495 527.00 | 19 629 559.00 |