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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779 439.00 | 3 070 792.00 | 708 646.00 | 3 779 439.00 |
AH Fonds commercial | 4 007 365.00 | 3 729 579.00 | 277 785.00 | 4 007 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 932.00 | 2 790 914.00 | 458 017.00 | 3 248 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 322.00 | 1 233 268.00 | 443 053.00 | 1 676 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 701 457.00 | 700 000.00 | 1 457.00 | 701 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 765.00 | | 293 765.00 | 293 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 257 604.00 | 20 585 111.00 | 3 672 492.00 | 24 257 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 782.00 | 1 356 367.00 | 510 415.00 | 1 866 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 628 720.00 | 1 017 577.00 | 14 611 143.00 | 15 628 720.00 |
BZ Autres créances | 8 385 071.00 | | 8 385 071.00 | 8 385 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 723.00 | | 407 723.00 | 407 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 599.00 | | 782 599.00 | 782 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 077 849.00 | 2 373 944.00 | 24 703 904.00 | 27 077 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 432 679.00 | 22 959 056.00 | 28 473 622.00 | 51 432 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 095 422.00 | | | 6 095 422.00 |
CU Autres participations | 10 542 902.00 | 9 060 556.00 | 1 482 346.00 | 10 542 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 444.00 | 1 295 225.00 | | 1 307 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 228 955.00 | 11 228 955.00 | | 11 228 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 304.00 | 129 522.00 | | 117 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11 518 187.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 597 519.00 | | | -2 597 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 657 792.00 | -14 115 707.00 | | -8 657 792.00 |
DK Provisions réglementées | 262 153.00 | 219 594.00 | | 262 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 543.00 | 10 275 777.00 | | 1 660 543.00 |
DP Provisions pour risques | 474 425.00 | 621 529.00 | | 474 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 425.00 | 621 529.00 | | 474 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365 640.00 | 10 899 188.00 | | 8 365 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 133.00 | 27 391.00 | | 19 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 817 642.00 | 8 400 861.00 | | 9 817 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 672.00 | 5 542 378.00 | | 5 502 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 971.00 | 3 075 599.00 | | 2 435 971.00 |
EA Autres dettes | 157 333.00 | 85 000.00 | | 157 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 298 392.00 | 28 030 420.00 | | 26 298 392.00 |
ED (V) | 40 260.00 | 29 004.00 | | 40 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 473 622.00 | 38 956 732.00 | | 28 473 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 361 798.00 | 13 422 882.00 | | 11 361 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762 092.00 | 3 988 190.00 | | 2 762 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 857.00 | 4 162 400.00 | 4 759 257.00 | 596 857.00 |
FG Production vendue services | 1 766 859.00 | 9 687 662.00 | 11 454 522.00 | 1 766 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 716.00 | 13 850 063.00 | 16 213 779.00 | 2 363 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 928 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 559 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 048 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 298 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979 379.00 | |
GE Autres charges | | | 806 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 676 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 747 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 687 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 253 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 652.00 | 328 328.00 | | 10 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 652.00 | 748 562.00 | | 10 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 551.00 | 8 306.00 | | 15 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 967.00 | 985 335.00 | | 610 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 519.00 | 993 641.00 | | 626 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 866.00 | -245 079.00 | | -615 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 211 725.00 | -2 249 444.00 | | -1 211 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 642 573.00 | 43 235 375.00 | | 21 642 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 300 365.00 | 57 351 082.00 | | 30 300 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 657 792.00 | -14 115 707.00 | | -8 657 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 558 372.00 | | 115 762.00 | 25 558 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 184.00 | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 184.00 | 62 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776 381.00 | | 2 568.00 | 7 776 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943 764.00 | | 99 703.00 | 4 943 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838 227.00 | | 1 000 000.00 | 12 838 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254 560.00 | 950 773.00 | 110 358.00 | 6 254 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669 443.00 | 419 659.00 | 18 310.00 | 2 669 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 117.00 | 531 114.00 | 92 048.00 | 3 585 117.00 |