| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 924.00 | 2 231.00 | 21 693.00 | 23 924.00 |
AH Fonds commercial | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 3 715.00 | 76 285.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 10 532.00 | 644.00 | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 076.00 | 217 316.00 | 53 760.00 | 271 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 332.00 | 233 794.00 | 629 539.00 | 863 332.00 |
BT Marchandises | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
CF Disponibilités | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 732.00 | | 131 732.00 | 131 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 064.00 | 233 794.00 | 761 270.00 | 995 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 715.00 | 174 715.00 | | 324 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -10 830.00 | -21 882.00 | | -10 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 748.00 | 11 052.00 | | -58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 255 430.00 | 164 178.00 | | 255 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 129.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 990.00 | | | 388 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | 77 979.00 | | 44 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 917.00 | 158 901.00 | | 71 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 840.00 | 237 009.00 | | 505 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 270.00 | 417 252.00 | | 761 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 130.00 | 237 009.00 | | 171 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
FG Production vendue services | 457 612.00 | | 457 612.00 | 457 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 684.00 | | 477 684.00 | 477 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 1 287.00 | | 1 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 265.00 | 3 476.00 | | 23 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 520.00 | 4 654.00 | | 2 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 816.00 | | | -25 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 687.00 | 261 066.00 | | 513 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 435.00 | 250 014.00 | | 572 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 748.00 | 11 052.00 | | -58 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 925.00 | | 532 081.00 | 336 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 205.00 | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 863 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 382 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 944.00 | | 297 446.00 | 180 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 596.00 | | 231 125.00 | 153 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | 3 510.00 | 2 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 057.00 | 14 205.00 | 2 468.00 | 222 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 962.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789.00 | 13 242.00 | 2 468.00 | 220 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 066.00 | 28 608.00 | 44 674.00 | 16 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 066.00 | 28 608.00 | 44 674.00 | 16 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 811.00 | 37 101.00 | 148 404.00 | 371 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 840.00 | 171 130.00 | 148 404.00 | 505 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 114.00 | 2 166.00 | | 16 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 730.00 | 15 791.00 | | 32 730.00 |
ST Autres comptes | 72 915.00 | 23 149.00 | | 72 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 091.00 | 21 643.00 | | 26 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 173.00 | 1 465.00 | | 4 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 287.00 | 3 631.00 | | 20 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 537.00 | 51 368.00 | | 95 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 469.00 | 20 728.00 | | 51 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 035.00 | 60 583.00 | | 132 035.00 |