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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 924.00 | 2 831.00 | 21 093.00 | 23 924.00 |
AH Fonds commercial | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 7 715.00 | 72 285.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 229.00 | 10 939.00 | 1 290.00 | 12 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 076.00 | 227 216.00 | 43 860.00 | 271 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 385.00 | 248 701.00 | 615 684.00 | 864 385.00 |
BT Marchandises | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BZ Autres créances | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CF Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 692.00 | | 113 692.00 | 113 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 077.00 | 248 701.00 | 729 376.00 | 978 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -69 578.00 | -10 830.00 | | -69 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | -58 748.00 | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 277 903.00 | 255 430.00 | | 277 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 205.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 310.00 | 388 990.00 | | 340 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 082.00 | 44 728.00 | | 35 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 909.00 | 71 917.00 | | 75 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 473.00 | 505 840.00 | | 451 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 376.00 | 761 270.00 | | 729 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 864.00 | 171 130.00 | | 153 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
FG Production vendue services | 465 856.00 | | 465 856.00 | 465 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 572.00 | | 483 572.00 | 483 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 1 018.00 | | 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 764.00 | 23 265.00 | | 3 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 416.00 | 2 520.00 | | 2 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 28 608.00 | | 4 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 51 219.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 54 424.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | -25 816.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 244.00 | 513 687.00 | | 510 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 772.00 | 572 435.00 | | 487 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 472.00 | -58 748.00 | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 332.00 | | 1 052.00 | 863 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 390.00 | | | 478 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 252.00 | | 1 052.00 | 382 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 794.00 | 14 907.00 | | 233 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 600.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 563.00 | 14 307.00 | | 231 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 710.00 | 37 101.00 | 148 404.00 | 334 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VP Divers | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 473.00 | 153 864.00 | 148 404.00 | 451 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 16 114.00 | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 162.00 | 32 730.00 | | 21 162.00 |
ST Autres comptes | 52 105.00 | 72 915.00 | | 52 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 663.00 | 26 091.00 | | 26 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | -250.00 | 300.00 | | -250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 4 173.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | 20 287.00 | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 716.00 | 95 537.00 | | 96 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 682.00 | 51 469.00 | | 21 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 680.00 | 132 035.00 | | 99 680.00 |