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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 814.00 | 3 743.00 | 22 071.00 | 25 814.00 |
AH Fonds commercial | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 11 715.00 | 68 285.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 029.00 | 11 743.00 | 2 286.00 | 14 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 576.00 | 235 826.00 | 38 750.00 | 274 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 590.00 | 263 027.00 | 608 563.00 | 871 590.00 |
BT Marchandises | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 166.00 | 263 027.00 | 692 140.00 | 955 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -47 106.00 | -69 578.00 | | -47 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 824.00 | 22 472.00 | | 7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 285 726.00 | 277 903.00 | | 285 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 173.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 222.00 | 340 310.00 | | 302 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 082.00 | | 35 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 75 909.00 | | 66 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 413.00 | 451 473.00 | | 406 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 140.00 | 729 376.00 | | 692 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 804.00 | 153 864.00 | | 108 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
FG Production vendue services | 429 338.00 | | 429 338.00 | 429 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 012.00 | | 443 012.00 | 443 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | 722.00 | | 1 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 048.00 | 3 764.00 | | 13 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 289.00 | 2 416.00 | | 2 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | 4 603.00 | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 4 603.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 1 061.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 1 061.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 3 542.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 585.00 | 510 244.00 | | 454 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 762.00 | 487 772.00 | | 446 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 824.00 | 22 472.00 | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 385.00 | | 7 205.00 | 864 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 390.00 | | 1 890.00 | 478 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 304.00 | | 5 300.00 | 383 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 15.00 | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 701.00 | 14 326.00 | | 248 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 912.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 870.00 | 13 414.00 | | 245 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 609.00 | | 185 505.00 | 297 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VP Divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 413.00 | 108 804.00 | 185 505.00 | 406 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 108.00 | 5 340.00 | | 12 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 930.00 | 21 162.00 | | 18 930.00 |
ST Autres comptes | 48 772.00 | 52 105.00 | | 48 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 495.00 | 26 663.00 | | 24 495.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | -250.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 1 862.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 387.00 | 7 202.00 | | 14 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 612.00 | 96 716.00 | | 88 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 873.00 | 21 682.00 | | 22 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 324.00 | 99 680.00 | | 92 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |