| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 646.00 | 444.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 23 715.00 | 56 285.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564.00 | 9 346.00 | 2 219.00 | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 756.00 | 161 963.00 | 103 793.00 | 265 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 778.00 | 197 670.00 | 536 108.00 | 733 778.00 |
BT Marchandises | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 806.00 | 197 670.00 | 604 136.00 | 801 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -41 526.00 | 46 791.00 | | -41 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 936.00 | -88 317.00 | | -92 936.00 |
DL TOTAL (I) | 190 546.00 | 283 482.00 | | 190 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 360.00 | 10 560.00 | | 13 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 800.00 | 233 606.00 | | 193 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 917.00 | 63 494.00 | | 78 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 503.00 | 67 690.00 | | 127 503.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 590.00 | 375 350.00 | | 413 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 136.00 | 658 832.00 | | 604 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 376.00 | 142 226.00 | | 212 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601.00 | 472.00 | | 3 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
FG Production vendue services | 387 914.00 | | 387 914.00 | 387 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 134.00 | | 400 134.00 | 400 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 405.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 609.00 | 18 384.00 | | 13 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 913.00 | 5 267.00 | | 6 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 28 923.00 | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 283.00 | 28 923.00 | | 14 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 133.00 | -28 923.00 | | -12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 615.00 | 344 261.00 | | 417 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 551.00 | 432 578.00 | | 510 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 936.00 | -88 317.00 | | -92 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 437.00 | | 5 974.00 | 754 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 633.00 | 733 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 416.00 | 352 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 122.00 | 377 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 782.00 | | | 363 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 471.00 | | 5 971.00 | 386 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | 3.00 | 4 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 909.00 | 26 530.00 | 14 770.00 | 185 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 378.00 | 1 416.00 | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 226.00 | 26 152.00 | 13 354.00 | 182 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 681.00 | | 111 678.00 | 193 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 509.00 | 1 976.00 | 7 533.00 | 9 509.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 590.00 | 212 376.00 | 119 212.00 | 413 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 073.00 | 5 628.00 | | 10 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 680.00 | 15 669.00 | | 19 680.00 |
ST Autres comptes | 43 168.00 | 47 272.00 | | 43 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 888.00 | 42 597.00 | | 40 888.00 |
YT Sous‐traitance | | 914.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 3 828.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | 9 456.00 | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 028.00 | 65 723.00 | | 80 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 731.00 | 25 789.00 | | 19 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 736.00 | 106 453.00 | | 103 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |