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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 3 684.00 | 10 822.00 | 14 506.00 |
AH Fonds commercial | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 19 715.00 | 60 285.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 113.00 | 8 823.00 | 3 290.00 | 12 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 358.00 | 153 688.00 | 120 670.00 | 274 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 437.00 | 185 909.00 | 568 527.00 | 754 437.00 |
BT Marchandises | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 741.00 | 185 909.00 | 658 832.00 | 844 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 46 791.00 | -39 282.00 | | 46 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 317.00 | 86 073.00 | | -88 317.00 |
DL TOTAL (I) | 283 482.00 | 371 799.00 | | 283 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 560.00 | 467.00 | | 10 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 606.00 | 214 118.00 | | 233 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 494.00 | 27 807.00 | | 63 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 690.00 | 52 333.00 | | 67 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 350.00 | 294 726.00 | | 375 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 832.00 | 666 525.00 | | 658 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 226.00 | 119 169.00 | | 142 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 288.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
FG Production vendue services | 317 191.00 | | 317 191.00 | 317 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 616.00 | | 328 616.00 | 328 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 405.00 | 319.00 | | 10 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 384.00 | 11 783.00 | | 18 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 267.00 | 2 652.00 | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 923.00 | 3 071.00 | | 28 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 923.00 | 131 687.00 | | 28 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 923.00 | 108 313.00 | | -28 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 261.00 | 581 285.00 | | 344 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 578.00 | 495 212.00 | | 432 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 317.00 | 86 073.00 | | -88 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 725.00 | | 123 712.00 | 630 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 782.00 | | | 363 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 819.00 | | 120 652.00 | 265 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 3 060.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 775.00 | 23 135.00 | | 162 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 378.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 469.00 | 22 757.00 | | 159 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 124.00 | | 134 014.00 | 233 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 350.00 | 142 226.00 | 134 014.00 | 375 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 4 609.00 | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 669.00 | 20 603.00 | | 15 669.00 |
ST Autres comptes | 47 272.00 | 65 123.00 | | 47 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 597.00 | 15 531.00 | | 42 597.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | 3 411.00 | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 456.00 | 8 020.00 | | 9 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 723.00 | 68 054.00 | | 65 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 789.00 | 21 707.00 | | 25 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 453.00 | 101 257.00 | | 106 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |