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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 024.00 | 66.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 27 715.00 | 52 285.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564.00 | 10 360.00 | 1 205.00 | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 051.00 | 181 805.00 | 96 246.00 | 278 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 073.00 | 222 904.00 | 523 169.00 | 746 073.00 |
BT Marchandises | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CF Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 478.00 | 222 904.00 | 575 575.00 | 798 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -134 462.00 | -41 526.00 | | -134 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 486.00 | -92 936.00 | | -87 486.00 |
DL TOTAL (I) | 103 060.00 | 190 546.00 | | 103 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 990.00 | 13 360.00 | | 12 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 631.00 | 193 800.00 | | 155 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 002.00 | 78 917.00 | | 110 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 881.00 | 127 503.00 | | 193 881.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 515.00 | 413 590.00 | | 472 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 575.00 | 604 136.00 | | 575 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 719.00 | 212 376.00 | | 357 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 778.00 | | 12 295.00 | 733 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 366.00 | | | 352 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 320.00 | | 12 295.00 | 377 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 670.00 | 25 234.00 | | 197 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 378.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 024.00 | 24 856.00 | | 195 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 239.00 | 39 443.00 | 114 796.00 | 154 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VW T.V.A. | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 515.00 | 357 719.00 | 114 796.00 | 472 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 928.00 | 10 073.00 | | 10 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 600.00 | 19 680.00 | | 18 600.00 |
ST Autres comptes | 52 301.00 | 43 168.00 | | 52 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 450.00 | 40 888.00 | | 40 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 2 275.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | 12 348.00 | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 958.00 | 80 028.00 | | 76 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 175.00 | 19 731.00 | | 19 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 352.00 | 103 736.00 | | 111 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |