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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 3 306.00 | 11 200.00 | 14 506.00 |
AH Fonds commercial | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 15 715.00 | 64 285.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 7 837.00 | 1 420.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 563.00 | 135 917.00 | 20 645.00 | 156 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 725.00 | 162 775.00 | 467 950.00 | 630 725.00 |
BT Marchandises | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 300.00 | 162 775.00 | 666 525.00 | 829 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -39 282.00 | -47 106.00 | | -39 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 073.00 | 7 824.00 | | 86 073.00 |
DL TOTAL (I) | 371 799.00 | 285 726.00 | | 371 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 1 414.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 118.00 | 302 222.00 | | 214 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 35 798.00 | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 333.00 | 66 979.00 | | 52 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 726.00 | 406 413.00 | | 294 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 525.00 | 692 140.00 | | 666 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 169.00 | 108 804.00 | | 119 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
FG Production vendue services | 307 231.00 | | 307 231.00 | 307 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 264.00 | | 340 264.00 | 340 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 1 345.00 | | 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 783.00 | 13 048.00 | | 11 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 652.00 | 2 289.00 | | 2 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 2 569.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | 969.00 | | 3 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 687.00 | 969.00 | | 131 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 313.00 | 1 600.00 | | 108 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 285.00 | 454 585.00 | | 581 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 212.00 | 446 762.00 | | 495 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 073.00 | 7 824.00 | | 86 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 590.00 | | 95.00 | 871 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 960.00 | 630 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 498.00 | 363 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 785.00 | 265 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 280.00 | | | 480 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 604.00 | | | 388 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 95.00 | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 027.00 | 12 092.00 | 112 344.00 | 263 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 762.00 | 1 199.00 | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 284.00 | 11 330.00 | 111 145.00 | 259 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 658.00 | 37 101.00 | 148 404.00 | 212 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 726.00 | 119 169.00 | 148 404.00 | 294 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 12 108.00 | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 603.00 | 18 930.00 | | 20 603.00 |
ST Autres comptes | 65 123.00 | 48 772.00 | | 65 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 531.00 | 24 495.00 | | 15 531.00 |
YT Sous‐traitance | | 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | 2 279.00 | | 3 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 020.00 | 14 387.00 | | 8 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 054.00 | 88 612.00 | | 68 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 707.00 | 22 873.00 | | 21 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 257.00 | 92 324.00 | | 101 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |