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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 58.00 | 5 725.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 940.00 | 115 742.00 | 27 198.00 | 142 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 884.00 | 115 800.00 | 74 084.00 | 189 884.00 |
BT Marchandises | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 378.00 | 8 695.00 | 119 683.00 | 128 378.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 157 181.00 | | 157 181.00 | 157 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 903.00 | 8 695.00 | 311 208.00 | 319 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 787.00 | 124 495.00 | 385 292.00 | 509 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 64 240.00 | 62 178.00 | | 64 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 339.00 | 122 062.00 | | 106 339.00 |
DL TOTAL (I) | 278 736.00 | 292 398.00 | | 278 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 675.00 | 28 909.00 | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 57 317.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | 132 235.00 | | 70 848.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 514.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 556.00 | 228 624.00 | | 106 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 292.00 | 521 022.00 | | 385 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 495.00 | 210 435.00 | | 100 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 563.00 | | 409 563.00 | 409 563.00 |
FG Production vendue services | 415 322.00 | | 415 322.00 | 415 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 885.00 | | 824 885.00 | 824 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 735.00 | 47 609.00 | | 40 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 649.00 | 739 553.00 | | 825 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 311.00 | 617 491.00 | | 719 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 339.00 | 122 062.00 | | 106 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 101.00 | | 5 783.00 | 184 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 940.00 | | 5 783.00 | 142 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 257.00 | 16 543.00 | | 99 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 257.00 | 16 543.00 | | 99 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 675.00 | 10 614.00 | 6 061.00 | 16 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 629.00 | 145 629.00 | | 145 629.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 556.00 | 100 495.00 | 6 061.00 | 106 556.00 |