| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 830.00 | 4 953.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 992.00 | 85 878.00 | 34 114.00 | 119 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 936.00 | 86 708.00 | 80 228.00 | 166 936.00 |
BT Marchandises | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 469.00 | 1 800.00 | 219 669.00 | 221 469.00 |
BZ Autres créances | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CF Disponibilités | 124 992.00 | | 124 992.00 | 124 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 835.00 | 1 800.00 | 401 035.00 | 402 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 771.00 | 88 508.00 | 481 264.00 | 569 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 72 850.00 | 69 779.00 | | 72 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 936.00 | 212 351.00 | | 184 936.00 |
DL TOTAL (I) | 365 943.00 | 390 288.00 | | 365 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 358.00 | 37 206.00 | | 33 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 29 315.00 | | 25 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | 113 559.00 | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 320.00 | 180 506.00 | | 115 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 264.00 | 570 793.00 | | 481 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 039.00 | 158 179.00 | | 95 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 917.00 | | 366 917.00 | 366 917.00 |
FG Production vendue services | 561 897.00 | | 561 897.00 | 561 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 814.00 | | 928 814.00 | 928 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 198.00 | 17 675.00 | | 8 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | 16 469.00 | | 8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 682.00 | 89 706.00 | | 62 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 571.00 | 964 358.00 | | 939 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 635.00 | 752 006.00 | | 754 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 936.00 | 212 351.00 | | 184 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 946.00 | | 13 990.00 | 152 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 785.00 | | 13 990.00 | 111 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 610.00 | 24 098.00 | | 62 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 610.00 | 24 098.00 | | 62 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
UX Autres créances clients | 218 818.00 | 218 818.00 | | 218 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358.00 | 13 077.00 | 20 281.00 | 33 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 747.00 | 263 747.00 | | 263 747.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 320.00 | 95 039.00 | 20 281.00 | 115 320.00 |