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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 1 216.00 | 4 567.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 624.00 | 84 781.00 | 42 843.00 | 127 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 568.00 | 85 997.00 | 88 571.00 | 174 568.00 |
BT Marchandises | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 209.00 | | 342 209.00 | 342 209.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 435 727.00 | | 435 727.00 | 435 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 508.00 | | 836 508.00 | 836 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 075.00 | 85 997.00 | 925 079.00 | 1 011 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 167 738.00 | 72 850.00 | | 167 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 935.00 | 184 936.00 | | 240 935.00 |
DL TOTAL (I) | 516 831.00 | 365 943.00 | | 516 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 891.00 | 33 358.00 | | 38 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 508.00 | 25 973.00 | | 157 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 079.00 | 55 989.00 | | 148 079.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 248.00 | 115 320.00 | | 408 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 079.00 | 481 264.00 | | 925 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 547.00 | 95 039.00 | | 387 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 936.00 | | 26 000.00 | 166 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 368.00 | 174 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 368.00 | 133 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 775.00 | | 26 000.00 | 125 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 708.00 | 17 657.00 | 18 368.00 | 86 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 708.00 | 17 657.00 | 18 368.00 | 86 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 508.00 | 157 508.00 | | 157 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 342 209.00 | 342 209.00 | | 342 209.00 |
VB T. V. A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 891.00 | 18 190.00 | 20 701.00 | 38 891.00 |
VI Groupe et associés | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 722.00 | 381 722.00 | | 381 722.00 |
VW T.V.A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 248.00 | 387 547.00 | 20 701.00 | 408 248.00 |