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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 678.00 | 657.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 1 988.00 | 3 795.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 983.00 | 133 338.00 | 64 646.00 | 197 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 262.00 | 136 004.00 | 110 259.00 | 246 262.00 |
BT Marchandises | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 148.00 | | 342 148.00 | 342 148.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 648 147.00 | | 648 147.00 | 648 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 565.00 | | 1 040 565.00 | 1 040 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 827.00 | 136 004.00 | 1 150 823.00 | 1 286 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
DH Report à nouveau | 116 615.00 | 73 935.00 | | 116 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 465.00 | 209 680.00 | | 276 465.00 |
DL TOTAL (I) | 668 975.00 | 559 510.00 | | 668 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 123.00 | 29 810.00 | | 293 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 769.00 | 4 856.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 970.00 | 63 059.00 | | 62 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 946.00 | 88 789.00 | | 112 946.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | 10 127.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 848.00 | 196 729.00 | | 481 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 823.00 | 756 240.00 | | 1 150 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 663.00 | 183 310.00 | | 241 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 574.00 | | 41 192.00 | 162 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 875.00 | 25 129.00 | | 110 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 445.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642.00 | 24 684.00 | | 110 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 342 148.00 | 342 148.00 | | 342 148.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 123.00 | 52 938.00 | 222 375.00 | 293 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 168.00 | | | 283 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 508.00 | 355 508.00 | | 355 508.00 |
VW T.V.A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 080.00 | 233 895.00 | 222 375.00 | 474 080.00 |