| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 444.00 | 5 339.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 002.00 | 62 166.00 | 43 836.00 | 106 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 946.00 | 62 610.00 | 90 336.00 | 152 946.00 |
BT Marchandises | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 828.00 | 1 800.00 | 220 028.00 | 221 828.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 241 062.00 | | 241 062.00 | 241 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 258.00 | 1 800.00 | 480 458.00 | 482 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 204.00 | 64 410.00 | 570 793.00 | 635 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 69 779.00 | 64 240.00 | | 69 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 351.00 | 106 339.00 | | 212 351.00 |
DL TOTAL (I) | 390 288.00 | 278 736.00 | | 390 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 206.00 | 16 675.00 | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 18 895.00 | | 29 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 559.00 | 70 848.00 | | 113 559.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 138.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 506.00 | 106 556.00 | | 180 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 793.00 | 385 292.00 | | 570 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 179.00 | 100 495.00 | | 158 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 734.00 | | 446 734.00 | 446 734.00 |
FG Production vendue services | 491 221.00 | | 491 221.00 | 491 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 954.00 | | 937 954.00 | 937 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 178.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 178.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 469.00 | -178.00 | | 16 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 706.00 | 40 735.00 | | 89 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 358.00 | 825 649.00 | | 964 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 006.00 | 719 311.00 | | 752 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 351.00 | 106 339.00 | | 212 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 884.00 | | 39 350.00 | 189 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 288.00 | 152 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 288.00 | 111 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 723.00 | | 39 350.00 | 148 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 800.00 | 21 972.00 | 75 161.00 | 115 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 800.00 | 21 972.00 | 75 161.00 | 115 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | 1 800.00 | 8 695.00 | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | 1 800.00 | 8 695.00 | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | 1 800.00 | 8 695.00 | 8 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 8 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 219 177.00 | | | 219 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 206.00 | 14 879.00 | 22 327.00 | 37 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 678.00 | 226 678.00 | | 226 678.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 506.00 | 158 179.00 | 22 327.00 | 180 506.00 |