| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 123.00 | 212.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 2 374.00 | 3 409.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 298.00 | 160 639.00 | 62 659.00 | 223 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 277.00 | 164 136.00 | 113 141.00 | 277 277.00 |
BT Marchandises | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 248.00 | | 457 248.00 | 457 248.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 244.00 | | 1 160 244.00 | 1 160 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 521.00 | 164 136.00 | 1 273 385.00 | 1 437 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
DH Report à nouveau | 226 080.00 | 116 615.00 | | 226 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 167.00 | 276 465.00 | | 244 167.00 |
DL TOTAL (I) | 746 142.00 | 668 975.00 | | 746 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 206.00 | 293 123.00 | | 292 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 778.00 | 7 769.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 65 776.00 | | 85 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 996.00 | 112 946.00 | | 116 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 944.00 | 5 040.00 | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 243.00 | 484 654.00 | | 527 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 385.00 | 1 153 629.00 | | 1 273 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 344.00 | 241 663.00 | | 308 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 053.00 | | 653 053.00 | 653 053.00 |
FG Production vendue services | 819 886.00 | | 819 886.00 | 819 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 939.00 | | 1 472 939.00 | 1 472 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 132.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 619.00 | 9 039.00 | | 10 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 152.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 152.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -978.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 655.00 | 92 441.00 | | 76 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 074.00 | 1 338 204.00 | | 1 485 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 907.00 | 1 061 739.00 | | 1 240 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 167.00 | 276 465.00 | | 244 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 262.00 | | 31 015.00 | 246 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 766.00 | | 31 015.00 | 203 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 004.00 | 28 132.00 | | 136 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 445.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 326.00 | 27 687.00 | | 135 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UX Autres créances clients | 457 248.00 | 457 248.00 | | 457 248.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 206.00 | 73 307.00 | 218 899.00 | 292 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 739.00 | 483 739.00 | | 483 739.00 |
VW T.V.A. | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 465.00 | 299 566.00 | 218 899.00 | 518 465.00 |