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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 233.00 | 1 102.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 1 602.00 | 4 181.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 791.00 | 109 040.00 | 47 752.00 | 156 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 070.00 | 110 875.00 | 94 196.00 | 205 070.00 |
BT Marchandises | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 287.00 | | 291 287.00 | 291 287.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 327 442.00 | | 327 442.00 | 327 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 044.00 | | 662 044.00 | 662 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 114.00 | 110 875.00 | 756 240.00 | 867 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
DH Report à nouveau | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 680.00 | 240 935.00 | | 209 680.00 |
DL TOTAL (I) | 559 510.00 | 516 831.00 | | 559 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 810.00 | 38 891.00 | | 29 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 157 508.00 | | 63 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 789.00 | 148 079.00 | | 88 789.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 1 685.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 729.00 | 408 248.00 | | 196 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 240.00 | 925 079.00 | | 756 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 310.00 | 387 547.00 | | 183 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 568.00 | | 30 503.00 | 174 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 406.00 | | 29 168.00 | 133 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 997.00 | 24 878.00 | | 85 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 997.00 | 24 645.00 | | 85 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 291 287.00 | 291 287.00 | | 291 287.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 810.00 | 16 391.00 | 13 419.00 | 29 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 032.00 | 301 032.00 | | 301 032.00 |
VW T.V.A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 873.00 | 178 454.00 | 13 419.00 | 191 873.00 |