| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 570.00 | 97 758.00 | 62 813.00 | 160 570.00 |
AH Fonds commercial | 695 705.00 | | 695 705.00 | 695 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 656.00 | 113 943.00 | 113 713.00 | 227 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 293.00 | 211 700.00 | 908 593.00 | 1 120 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 275.00 | 24 310.00 | 933 966.00 | 958 275.00 |
BZ Autres créances | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842 688.00 | | 2 842 688.00 | 2 842 688.00 |
CF Disponibilités | 892 928.00 | | 892 928.00 | 892 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 915.00 | 24 310.00 | 5 034 605.00 | 5 058 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 209.00 | 236 010.00 | 5 943 198.00 | 6 179 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 559.00 | 1 995 226.00 | | 2 809 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 634.00 | 1 588 253.00 | | 692 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 929.00 | 4 251 215.00 | | 4 169 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636.00 | 131 355.00 | | 27 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 146 410.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365.00 | 1 260 279.00 | | 1 026 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 399.00 | 1 176 669.00 | | 714 399.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 7 409.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 270.00 | 2 722 122.00 | | 1 773 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 198.00 | 6 973 337.00 | | 5 943 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 269 325.00 | | 8 269 325.00 | 8 269 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 325.00 | | 8 269 325.00 | 8 269 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 92 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | 2 802.00 | | 8 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508.00 | 2 802.00 | | 8 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 327.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 327.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 2 475.00 | | -1 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881.00 | 86 129.00 | | 38 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 598.00 | 773 045.00 | | 371 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859.00 | 8 594 761.00 | | 8 329 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 225.00 | 7 006 507.00 | | 7 637 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 634.00 | 1 588 253.00 | | 692 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 923.00 | | 234 703.00 | 934 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 36 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 331.00 | 1 120 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 661.00 | 856 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 808.00 | 227 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 098.00 | | 190 838.00 | 675 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 600.00 | | 43 865.00 | 222 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871.00 | 37 170.00 | 3 340.00 | 177 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268.00 | 14 489.00 | | 83 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603.00 | 22 680.00 | 3 340.00 | 94 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 977.00 | 7 333.00 | | 16 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 163.00 | 7 333.00 | 6 186.00 | 23 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 163.00 | 7 333.00 | 6 186.00 | 23 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365.00 | 1 026 365.00 | | 1 026 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 276.00 | 373 276.00 | | 373 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 378.00 | 255 378.00 | | 255 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
UX Autres créances clients | 934 080.00 | | | 934 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 334.00 | | | 230 334.00 |
VP Divers | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 661.00 | 1 323 299.00 | 36 362.00 | 1 359 661.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 270.00 | 1 773 270.00 | | 1 773 270.00 |