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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 434.00 | 145 235.00 | 4 199.00 | 149 434.00 |
AH Fonds commercial | 695 705.00 | 487 759.00 | 207 946.00 | 695 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 484.00 | 132 736.00 | 578 748.00 | 711 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 598.00 | 765 731.00 | 886 867.00 | 1 652 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 430.00 | | 659 430.00 | 659 430.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 414 129.00 | 1 323.00 | 5 412 806.00 | 5 414 129.00 |
CF Disponibilités | 1 237 900.00 | | 1 237 900.00 | 1 237 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 969.00 | 1 323.00 | 7 409 646.00 | 7 410 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 567.00 | 767 054.00 | 8 296 513.00 | 9 063 567.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 934.00 | 3 430 502.00 | | 2 018 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 979.00 | 390 204.00 | | 932 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 649.00 | 4 488 442.00 | | 3 619 649.00 |
DP Provisions pour risques | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 383.00 | 489 791.00 | | 2 419 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 025.00 | 1 402 730.00 | | 1 089 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 000.00 | 327 994.00 | | 917 000.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | 2 897.00 | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 655.00 | 2 223 411.00 | | 4 440 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 513.00 | 6 948 063.00 | | 8 296 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 938 188.00 | 125 712.00 | 9 063 900.00 | 8 938 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 938 188.00 | 125 712.00 | 9 063 900.00 | 8 938 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 464.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 464.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | 250.00 | | 8 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 256.00 | 12.00 | | 93 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 409.00 | 262.00 | | 101 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 549.00 | 202.00 | | -99 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 750.00 | 20 835.00 | | 46 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 638.00 | 180 071.00 | | 346 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 482.00 | 8 708 887.00 | | 9 224 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 502.00 | 8 318 683.00 | | 8 291 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 979.00 | 390 204.00 | | 932 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 070.00 | | 719 624.00 | 1 604 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 096.00 | 1 652 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 137.00 | 845 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 959.00 | 716 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 276.00 | | | 856 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 316.00 | | 717 724.00 | 658 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 479.00 | | 1 900.00 | 89 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 790.00 | 127 893.00 | 162 711.00 | 312 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 347.00 | 9 026.00 | 11 137.00 | 147 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 443.00 | 118 868.00 | 151 574.00 | 165 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 511 091.00 | | 23 332.00 | 511 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 141.00 | 1 323.00 | 24 141.00 | 24 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 232.00 | 1 323.00 | 47 473.00 | 535 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 442.00 | 1 323.00 | 47 473.00 | 771 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 323.00 | 24 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 025.00 | 1 089 025.00 | | 1 089 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 801.00 | 332 801.00 | | 332 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
UX Autres créances clients | 659 430.00 | 659 430.00 | | 659 430.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 206.00 | 70 730.00 | 2 286 845.00 | 2 418 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 419.00 | 758 940.00 | 86 479.00 | 845 419.00 |
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 655.00 | 2 093 179.00 | 2 286 845.00 | 4 440 655.00 |