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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
AH Fonds commercial | 695 705.00 | 534 174.00 | 161 531.00 | 695 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 994.00 | 281 935.00 | 452 059.00 | 733 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 261.00 | 965 543.00 | 685 719.00 | 1 651 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 937.00 | | 537 937.00 | 537 937.00 |
BZ Autres créances | 370 212.00 | | 370 212.00 | 370 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 144 859.00 | 239 341.00 | 3 905 518.00 | 4 144 859.00 |
CF Disponibilités | 254 202.00 | | 254 202.00 | 254 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 611.00 | 239 341.00 | 5 127 270.00 | 5 366 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 872.00 | 1 204 884.00 | 5 812 989.00 | 7 017 872.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 308.00 | 2 122 713.00 | | 2 126 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 007.00 | 600 619.00 | | -329 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 037.00 | 3 391 068.00 | | 2 465 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 299 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 299 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 931.00 | 2 349 409.00 | | 2 009 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 506.00 | 1 175 691.00 | | 993 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 723.00 | 707 134.00 | | 290 723.00 |
EA Autres dettes | 53 791.00 | 1 374.00 | | 53 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 952.00 | 4 233 606.00 | | 3 347 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 989.00 | 7 924 320.00 | | 5 812 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 731 206.00 | 40 568.00 | 6 771 774.00 | 6 731 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 206.00 | 40 568.00 | 6 771 774.00 | 6 731 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 415.00 | |
GE Autres charges | | | 103 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 8 782.00 | | 4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 646.00 | | | 299 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 275.00 | 8 792.00 | | 304 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 736.00 | 11 028.00 | | 98 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 736.00 | 74 464.00 | | 98 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 539.00 | -65 672.00 | | 205 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 180.00 | 33 339.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 954.00 | 153 162.00 | | -79 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 623.00 | 8 708 931.00 | | 7 179 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 630.00 | 8 108 312.00 | | 7 508 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 007.00 | 600 619.00 | | -329 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 120.00 | | 30 531.00 | 1 630 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390.00 | 1 651 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 390.00 | 733 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 139.00 | | | 845 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 379.00 | | 11 005.00 | 732 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 602.00 | | 19 526.00 | 52 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 640.00 | 81 119.00 | 9 390.00 | 359 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 206.00 | 81 118.00 | 9 390.00 | 210 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 646.00 | | 299 646.00 | 299 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 759.00 | 46 415.00 | | 487 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488.00 | 239 341.00 | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 247.00 | 285 756.00 | 488.00 | 488 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 893.00 | 285 756.00 | 300 134.00 | 787 893.00 |
UG ‐ Financières | | 239 341.00 | 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 415.00 | 299 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 506.00 | 993 506.00 | | 993 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 242.00 | 138 242.00 | | 138 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
UX Autres créances clients | 537 937.00 | 537 937.00 | | 537 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 911.00 | 1 803 997.00 | 204 914.00 | 2 008 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 921.00 | | | 338 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 243.00 | 223 243.00 | | 223 243.00 |
VP Divers | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 778.00 | 967 550.00 | 67 228.00 | 1 034 778.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 952.00 | 3 143 037.00 | 204 914.00 | 3 347 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |