| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 571.00 | 137 246.00 | 23 325.00 | 160 571.00 |
AH Fonds commercial | 695 705.00 | 475 427.00 | 220 278.00 | 695 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 679.00 | 145 845.00 | 107 834.00 | 253 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 514.00 | 758 518.00 | 388 996.00 | 1 147 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 469.00 | 3 727.00 | 790 741.00 | 794 469.00 |
BZ Autres créances | 341 447.00 | | 341 447.00 | 341 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 251 015.00 | 93 436.00 | 5 157 579.00 | 5 251 015.00 |
CF Disponibilités | 590 805.00 | | 590 805.00 | 590 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 480.00 | 97 163.00 | 7 033 316.00 | 7 130 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 994.00 | 855 681.00 | 7 422 312.00 | 8 277 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 3 429 585.00 | 2 838 833.00 | | 3 429 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 477.00 | 1 475 232.00 | | 802 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 798.00 | 4 981 801.00 | | 4 899 798.00 |
DP Provisions pour risques | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | 1 869.00 | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 251.00 | 1 405 981.00 | | 1 667 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 401.00 | 1 336 709.00 | | 613 401.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 91 330.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 303.00 | 2 835 889.00 | | 2 286 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 311.00 | 8 053 900.00 | | 7 422 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 602 308.00 | 141 025.00 | 10 743 333.00 | 10 602 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 602 308.00 | 141 025.00 | 10 743 333.00 | 10 602 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 804 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 255.00 | 6 054.00 | | 18 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 255.00 | 6 054.00 | | 18 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 115.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 443.00 | 236 325.00 | | 14 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 812.00 | -230 271.00 | | 3 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 668.00 | 82 371.00 | | 47 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 258.00 | 779 369.00 | | 502 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 271.00 | 11 216 319.00 | | 10 825 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 022 794.00 | 9 741 087.00 | | 10 022 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 477.00 | 1 475 232.00 | | 802 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 712.00 | | 25 023.00 | 1 134 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 223.00 | 1 147 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223.00 | 253 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 276.00 | | | 856 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 327.00 | | 24 575.00 | 241 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 110.00 | | 449.00 | 37 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 483.00 | 49 830.00 | 12 223.00 | 245 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 502.00 | 19 744.00 | | 117 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 981.00 | 30 087.00 | 12 223.00 | 127 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 212.00 | 301 215.00 | | 174 212.00 |
6T Sur comptes clients | 38 302.00 | | 34 575.00 | 38 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 485.00 | 93 436.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 999.00 | 394 651.00 | 36 060.00 | 213 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 209.00 | 394 651.00 | 36 060.00 | 450 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 215.00 | 34 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 436.00 | 1 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 251.00 | 1 667 251.00 | | 1 667 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 738.00 | 203 738.00 | | 203 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
UX Autres créances clients | 790 646.00 | 790 646.00 | | 790 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 646.00 | 269 646.00 | | 269 646.00 |
VP Divers | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 218.00 | 1 288 859.00 | 37 559.00 | 1 326 218.00 |
VW T.V.A. | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 303.00 | 2 286 303.00 | | 2 286 303.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |