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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 571.00 | 117 502.00 | 43 069.00 | 160 571.00 |
AH Fonds commercial | 695 705.00 | 174 212.00 | 521 493.00 | 695 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 327.00 | 127 981.00 | 113 346.00 | 241 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 712.00 | 419 695.00 | 715 018.00 | 1 134 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 690.00 | 38 302.00 | 1 194 387.00 | 1 232 690.00 |
BZ Autres créances | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 039 999.00 | 1 485.00 | 5 038 514.00 | 5 039 999.00 |
CF Disponibilités | 890 463.00 | | 890 463.00 | 890 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 670.00 | 39 787.00 | 7 338 883.00 | 7 378 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 383.00 | 459 482.00 | 8 053 901.00 | 8 513 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 833.00 | 2 809 559.00 | | 2 838 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 232.00 | 692 634.00 | | 1 475 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 801.00 | 4 169 929.00 | | 4 981 801.00 |
DP Provisions pour risques | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869.00 | 30 836.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 981.00 | 1 022 273.00 | | 1 405 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 709.00 | 711 563.00 | | 1 336 709.00 |
EA Autres dettes | 91 330.00 | 4 870.00 | | 91 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 890.00 | 1 769 542.00 | | 2 835 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 901.00 | 5 939 471.00 | | 8 053 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 110 905.00 | | 11 110 905.00 | 11 110 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 110 905.00 | | 11 110 905.00 | 11 110 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 104 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | 8 503.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 8 508.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 128.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 325.00 | 9 598.00 | | 236 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 271.00 | -1 090.00 | | -230 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 371.00 | 38 881.00 | | 82 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 369.00 | 371 598.00 | | 779 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 318.00 | 8 329 859.00 | | 11 216 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 086.00 | 7 637 225.00 | | 9 741 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 232.00 | 692 634.00 | | 1 475 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 293.00 | | 24 815.00 | 1 120 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 1 134 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 396.00 | 241 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 275.00 | | | 856 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 656.00 | | 24 067.00 | 227 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 362.00 | | 748.00 | 36 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 700.00 | 44 177.00 | 10 396.00 | 211 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 758.00 | 19 744.00 | | 97 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 943.00 | 24 433.00 | 10 396.00 | 113 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 236 210.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 174 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 310.00 | 14 202.00 | 210.00 | 24 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 310.00 | 189 899.00 | 210.00 | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 310.00 | 426 109.00 | 210.00 | 24 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 414.00 | 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 981.00 | 1 405 981.00 | | 1 405 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 792.00 | 475 792.00 | | 475 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 009.00 | 271 009.00 | | 271 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 777.00 | 411 777.00 | | 411 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 292.00 | | | 1 194 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 318.00 | 1 448 208.00 | 37 110.00 | 1 485 318.00 |
VW T.V.A. | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 890.00 | 2 835 890.00 | | 2 835 890.00 |