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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 571.00 | 147 347.00 | 13 224.00 | 160 571.00 |
AH Fonds commercial | 695 705.00 | 511 091.00 | 184 614.00 | 695 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 859.00 | 165 443.00 | 94 415.00 | 259 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 457.00 | | 398 457.00 | 398 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 070.00 | 823 881.00 | 780 190.00 | 1 604 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 598.00 | | 722 598.00 | 722 598.00 |
BZ Autres créances | 471 983.00 | | 471 983.00 | 471 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 070 974.00 | 24 141.00 | 4 046 833.00 | 4 070 974.00 |
CF Disponibilités | 808 306.00 | | 808 306.00 | 808 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 014.00 | 24 141.00 | 6 167 873.00 | 6 192 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 085.00 | 848 022.00 | 6 948 063.00 | 7 796 085.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 3 430 502.00 | 3 429 585.00 | | 3 430 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 204.00 | 802 477.00 | | 390 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 442.00 | 4 899 798.00 | | 4 488 442.00 |
DP Provisions pour risques | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 791.00 | 1 752.00 | | 489 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 730.00 | 1 667 251.00 | | 1 402 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 994.00 | 613 401.00 | | 327 994.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 2 526.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 411.00 | 2 286 303.00 | | 2 223 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 063.00 | 7 422 311.00 | | 6 948 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 435 159.00 | 151 362.00 | 8 586 520.00 | 8 435 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435 159.00 | 151 362.00 | 8 586 520.00 | 8 435 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 664.00 | |
GE Autres charges | | | 107 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 18 255.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 18 255.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 14 414.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 14 444.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 3 812.00 | | 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 835.00 | 47 668.00 | | 20 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 071.00 | 502 258.00 | | 180 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 887.00 | 10 825 271.00 | | 8 708 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 683.00 | 10 022 794.00 | | 8 318 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 204.00 | 802 477.00 | | 390 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 513.00 | | 467 528.00 | 1 147 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 971.00 | 1 604 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 971.00 | 658 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 275.00 | | | 856 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 679.00 | | 415 608.00 | 253 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 559.00 | | 51 920.00 | 37 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 090.00 | 40 671.00 | 10 971.00 | 283 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 246.00 | 10 101.00 | | 137 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 845.00 | 30 570.00 | 10 971.00 | 145 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 475 427.00 | 35 664.00 | | 475 427.00 |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 436.00 | 24 141.00 | 93 436.00 | 93 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 590.00 | 59 805.00 | 97 163.00 | 572 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 800.00 | 59 805.00 | 97 163.00 | 808 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 664.00 | 35 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 141.00 | 24 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 730.00 | 1 402 730.00 | | 1 402 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
UX Autres créances clients | 722 598.00 | 722 598.00 | | 722 598.00 |
VB T. V. A. | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 440.00 | 70 322.00 | 285 129.00 | 488 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 829.00 | 296 829.00 | | 296 829.00 |
VP Divers | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 213.00 | 1 312 734.00 | 86 479.00 | 1 399 213.00 |
VW T.V.A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 411.00 | 1 805 293.00 | 285 129.00 | 2 223 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |