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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
AH Fonds commercial | 695 705.00 | 487 759.00 | 207 946.00 | 695 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 378.00 | 210 206.00 | 522 172.00 | 732 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 119.00 | 847 399.00 | 782 720.00 | 1 630 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 472.00 | | 756 472.00 | 756 472.00 |
BZ Autres créances | 294 824.00 | | 294 824.00 | 294 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413 360.00 | 488.00 | 5 412 872.00 | 5 413 360.00 |
CF Disponibilités | 597 282.00 | | 597 282.00 | 597 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 087.00 | 488.00 | 7 141 600.00 | 7 142 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 207.00 | 847 887.00 | 7 924 320.00 | 8 772 207.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 713.00 | 2 018 934.00 | | 2 122 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 619.00 | 932 979.00 | | 600 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 068.00 | 3 619 649.00 | | 3 391 068.00 |
DP Provisions pour risques | 299 646.00 | 236 210.00 | | 299 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 646.00 | 236 210.00 | | 299 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 409.00 | 2 419 383.00 | | 2 349 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 691.00 | 1 089 025.00 | | 1 175 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 134.00 | 917 000.00 | | 707 134.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 15 248.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 606.00 | 4 440 655.00 | | 4 233 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 320.00 | 8 296 513.00 | | 7 924 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 442 076.00 | 137 566.00 | 8 579 643.00 | 8 442 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 442 076.00 | 137 566.00 | 8 579 643.00 | 8 442 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 261.00 | |
GE Autres charges | | | 115 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 782.00 | 1 860.00 | | 8 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | 1 860.00 | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 028.00 | 8 153.00 | | 11 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 464.00 | 101 409.00 | | 74 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 672.00 | -99 549.00 | | -65 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 339.00 | 46 750.00 | | 33 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 162.00 | 346 638.00 | | 153 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 931.00 | 9 224 482.00 | | 8 708 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 312.00 | 8 291 502.00 | | 8 108 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 619.00 | 932 979.00 | | 600 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 598.00 | | 25 486.00 | 1 652 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 777.00 | 52 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 965.00 | 1 630 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 188.00 | 732 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 139.00 | | | 845 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 080.00 | | 25 486.00 | 716 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 972.00 | 86 261.00 | 4 592.00 | 277 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 235.00 | 4 199.00 | | 145 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 736.00 | 82 062.00 | 4 592.00 | 132 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 210.00 | 63 436.00 | | 236 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 759.00 | | | 487 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323.00 | 488.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 082.00 | 488.00 | 1 323.00 | 489 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 292.00 | 63 924.00 | 1 323.00 | 725 292.00 |
UG ‐ Financières | | 488.00 | 1 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 691.00 | 1 175 691.00 | | 1 175 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 864.00 | 328 864.00 | | 328 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 321.00 | 265 321.00 | | 265 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
UX Autres créances clients | 756 472.00 | 756 472.00 | | 756 472.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 118.00 | 2 071 709.00 | 276 408.00 | 2 348 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 906.00 | 174 906.00 | | 174 906.00 |
VP Divers | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 148.00 | 1 131 446.00 | 47 702.00 | 1 179 148.00 |
VW T.V.A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 606.00 | 3 957 198.00 | 276 408.00 | 4 233 606.00 |