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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 405 603.00 | 96 897.00 | 308 705.00 | 405 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 591.00 | 23 984.00 | 21 607.00 | 45 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 618.00 | 49 716.00 | 14 903.00 | 64 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 198.00 | 179 973.00 | 420 225.00 | 600 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 573.00 | 38 406.00 | 1 302 167.00 | 1 340 573.00 |
BZ Autres créances | 219 782.00 | | 219 782.00 | 219 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 346 736.00 | | 346 736.00 | 346 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 478.00 | 38 406.00 | 1 989 072.00 | 2 027 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 676.00 | 218 379.00 | 2 409 297.00 | 2 627 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 519 099.00 | | | 519 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
DL TOTAL (I) | 841 645.00 | | | 841 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 449.00 | | | 179 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 409.00 | | | 1 274 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 652.00 | | | 1 567 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 297.00 | | | 2 409 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 048.00 | | | 1 414 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574 891.00 | 241 906.00 | 6 816 797.00 | 6 574 891.00 |
FG Production vendue services | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 092.00 | 241 906.00 | 6 845 998.00 | 6 604 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 651 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 302.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 327.00 | | | 6 878 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 595.00 | | | 6 758 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 555.00 | | 6 643.00 | 593 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 169.00 | | 6 643.00 | 509 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 118.00 | 59 854.00 | | 120 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 742.00 | 59 854.00 | | 110 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 409.00 | 1 274 409.00 | | 1 274 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 611.00 | | | 1 283 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
VB T. V. A. | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 045.00 | 24 442.00 | 101 406.00 | 178 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 574.00 | 1 560 724.00 | 19 850.00 | 1 580 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 652.00 | 1 414 048.00 | 101 406.00 | 1 567 652.00 |