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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 410 394.00 | 261 653.00 | 148 740.00 | 410 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 551.00 | 36 882.00 | 2 668.00 | 39 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 005.00 | 24 321.00 | 5 685.00 | 30 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 303.00 | 332 233.00 | 239 070.00 | 571 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BT Marchandises | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 239.00 | 53 598.00 | 1 250 640.00 | 1 304 239.00 |
BZ Autres créances | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
CF Disponibilités | 625 522.00 | | 625 522.00 | 625 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 558.00 | 53 598.00 | 2 168 959.00 | 2 222 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 861.00 | 385 831.00 | 2 408 030.00 | 2 793 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 406.00 | | | 1 092 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 040.00 | | | 989 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
EA Autres dettes | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 569.00 | | | 2 242 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 030.00 | | | 2 408 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 892.00 | | | 2 174 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 108 752.00 | 205 510.00 | 7 314 262.00 | 7 108 752.00 |
FG Production vendue services | 181 393.00 | | 181 393.00 | 181 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 145.00 | 205 510.00 | 7 495 654.00 | 7 290 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 844 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 29 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 838.00 | | | -88 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 750.00 | | | 7 540 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 522.00 | | | 7 534 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 608.00 | | 1 650.00 | 622 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 455.00 | 575 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 455.00 | 484 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 255.00 | | 1 650.00 | 531 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 517.00 | 47 671.00 | 48 455.00 | 337 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 141.00 | 47 671.00 | 48 455.00 | 328 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 888.00 | 12 710.00 | | 40 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 888.00 | 12 710.00 | | 40 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 888.00 | 12 710.00 | | 40 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 040.00 | 989 040.00 | | 989 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 049.00 | 1 209 049.00 | | 1 209 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
VB T. V. A. | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 406.00 | 24 730.00 | 67 677.00 | 92 406.00 |
VI Groupe et associés | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 078.00 | 1 492 261.00 | 26 817.00 | 1 519 078.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 569.00 | 2 174 892.00 | 67 677.00 | 2 242 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |