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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 410 394.00 | 302 954.00 | 107 439.00 | 410 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 551.00 | 38 174.00 | 1 376.00 | 39 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 963.00 | 32 539.00 | 6 424.00 | 38 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 261.00 | 383 044.00 | 197 217.00 | 580 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BT Marchandises | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 959.00 | 113 598.00 | 1 313 361.00 | 1 426 959.00 |
BZ Autres créances | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CF Disponibilités | 473 509.00 | | 473 509.00 | 473 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 744.00 | 113 598.00 | 1 907 146.00 | 2 020 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 005.00 | 496 642.00 | 2 104 363.00 | 2 601 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 494.00 | | | 1 025 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 696.00 | | | 774 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
EA Autres dettes | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 961.00 | | | 1 923 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 363.00 | | | 2 104 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 707.00 | | | 1 129 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 549 041.00 | 615 121.00 | 8 164 162.00 | 7 549 041.00 |
FG Production vendue services | 436 969.00 | | 436 969.00 | 436 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 986 009.00 | 615 121.00 | 8 601 131.00 | 7 986 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 962 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 104.00 | | | -17 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 720.00 | | | 8 620 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 780.00 | | | 8 605 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 803.00 | | 4 458.00 | 575 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 450.00 | | 4 458.00 | 484 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 733.00 | 46 311.00 | | 336 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 356.00 | 46 311.00 | | 327 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 598.00 | 60 000.00 | | 53 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 598.00 | 60 000.00 | | 53 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 598.00 | 60 000.00 | | 53 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 696.00 | 774 696.00 | | 774 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 959.00 | 1 426 959.00 | | 1 426 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 494.00 | 231 240.00 | 794 254.00 | 1 025 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 663.00 | 1 475 846.00 | 26 817.00 | 1 502 663.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 961.00 | 1 129 707.00 | 794 254.00 | 1 923 961.00 |