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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 410 394.00 | 137 751.00 | 272 643.00 | 410 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 591.00 | 34 655.00 | 14 936.00 | 49 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 618.00 | 57 789.00 | 12 830.00 | 70 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 956.00 | 239 571.00 | 382 385.00 | 621 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BT Marchandises | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 979.00 | 15 302.00 | 1 124 677.00 | 1 139 979.00 |
BZ Autres créances | 221 293.00 | | 221 293.00 | 221 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 467 955.00 | | 467 955.00 | 467 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 459.00 | 15 302.00 | 1 890 157.00 | 1 905 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 414.00 | 254 872.00 | 2 272 542.00 | 2 527 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 538 601.00 | | | 538 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DL TOTAL (I) | 735 208.00 | | | 735 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 170.00 | | | 1 186 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
EA Autres dettes | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 334.00 | | | 1 537 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 542.00 | | | 2 272 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 159.00 | | | 1 407 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 689 052.00 | 376 348.00 | 7 065 400.00 | 6 689 052.00 |
FD Production vendue biens | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FG Production vendue services | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 726.00 | 376 348.00 | 7 072 074.00 | 6 695 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 598.00 | |
GE Autres charges | | | 25 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 002.00 | | | 7 141 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 884.00 | | | 7 117 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 198.00 | | 21 758.00 | 600 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 812.00 | | 14 791.00 | 515 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 6 967.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 973.00 | 59 598.00 | | 179 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 597.00 | 59 598.00 | | 170 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 170.00 | 1 186 170.00 | | 1 186 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 392.00 | | | 1 107 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VB T. V. A. | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 456.00 | 24 282.00 | 104 478.00 | 154 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 505.00 | 1 365 688.00 | 26 817.00 | 1 392 505.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 334.00 | 1 407 159.00 | 104 478.00 | 1 537 334.00 |