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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AN Terrains | 54 570.00 | 43 342.00 | 11 228.00 | 54 570.00 |
AP Constructions | 90 074.00 | 68 510.00 | 21 564.00 | 90 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 043.00 | 1 025 810.00 | 26 233.00 | 1 052 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 37 616.00 | 2 149.00 | 39 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 400.00 | 1 193 673.00 | 181 727.00 | 1 375 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 827.00 | 58 519.00 | 359 307.00 | 417 827.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 374.00 | 58 519.00 | 609 854.00 | 668 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 775.00 | 1 252 192.00 | 791 582.00 | 2 043 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
DL TOTAL (I) | 318 442.00 | | | 318 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 261.00 | | | 288 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
EA Autres dettes | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 140.00 | | | 473 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 582.00 | | | 791 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 183.00 | | | 471 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 553.00 | | 1 431 553.00 | 1 431 553.00 |
FG Production vendue services | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 446.00 | | 1 435 446.00 | 1 435 446.00 |
FM Production stockée | | | -5 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 344.00 | | | 1 448 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 765.00 | | | 1 412 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 940.00 | | 14 119.00 | 1 369 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 1 375 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 1 239 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 008.00 | | 14 119.00 | 1 234 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 762.00 | 21 569.00 | 8 659.00 | 1 180 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 368.00 | 21 569.00 | 8 659.00 | 1 162 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 755.00 | 5 764.00 | | 52 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 755.00 | 5 764.00 | | 52 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 755.00 | 5 764.00 | | 52 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 261.00 | 288 261.00 | | 288 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 301 899.00 | | | 301 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
VB T. V. A. | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 084.00 | 373 126.00 | 115 958.00 | 489 084.00 |
VW T.V.A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 183.00 | 471 183.00 | | 471 183.00 |