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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 27 708.00 | 16 478.00 | 11 230.00 | 27 708.00 |
AP Constructions | 66 467.00 | 52 818.00 | 13 649.00 | 66 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 668.00 | 1 013 185.00 | 76 483.00 | 1 089 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 32 696.00 | 25 040.00 | 57 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 125.00 | 1 127 195.00 | 250 930.00 | 1 378 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 038.00 | 32 123.00 | 164 915.00 | 197 038.00 |
BN En cours de production de biens | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 270.00 | 42 354.00 | 12 916.00 | 55 270.00 |
BT Marchandises | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 737.00 | 55 305.00 | 345 432.00 | 400 737.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 758 678.00 | | 758 678.00 | 758 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 482.00 | 130 626.00 | 1 345 857.00 | 1 476 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 607.00 | 1 257 820.00 | 1 596 787.00 | 2 854 607.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
DH Report à nouveau | 138 982.00 | 25 557.00 | | 138 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 966.00 | 113 425.00 | | 265 966.00 |
DK Provisions réglementées | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 724 842.00 | 457 424.00 | | 724 842.00 |
DP Provisions pour risques | 193 147.00 | 124 308.00 | | 193 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 147.00 | 124 308.00 | | 193 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 605.00 | 262 581.00 | | 212 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 637.00 | 23 727.00 | | 96 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 169.00 | 262 839.00 | | 248 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 042.00 | 138 963.00 | | 109 042.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 26 717.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 799.00 | 724 826.00 | | 678 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 787.00 | 1 306 557.00 | | 1 596 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 469.00 | | 27 893.00 | 1 364 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 237.00 | 1 378 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 738.00 | 1 244 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 243.00 | | 27 085.00 | 1 231 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | 808.00 | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 293.00 | 39 639.00 | 13 737.00 | 1 101 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 276.00 | 39 639.00 | 13 737.00 | 1 089 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 308.00 | 97 194.00 | 28 355.00 | 124 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 308.00 | 97 194.00 | 28 355.00 | 124 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 194.00 | 28 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 400 737.00 | 400 737.00 | | 400 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 605.00 | 50 503.00 | 162 102.00 | 212 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 416.00 | 442 816.00 | 600.00 | 443 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 798.00 | 516 696.00 | 162 102.00 | 678 798.00 |