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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AN Terrains | 38 338.00 | 16 481.00 | 21 857.00 | 38 338.00 |
AP Constructions | 74 146.00 | 64 815.00 | 9 330.00 | 74 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 107.00 | 1 135 335.00 | 460 771.00 | 1 596 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 207.00 | 76 664.00 | 46 543.00 | 123 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 598.00 | 1 305 314.00 | 663 284.00 | 1 968 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 891.00 | 24 709.00 | 320 182.00 | 344 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 280.00 | 20 140.00 | 139.00 | 20 280.00 |
BT Marchandises | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 163.00 | 8 938.00 | 556 224.00 | 565 163.00 |
BZ Autres créances | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 13 060.00 | -13 060.00 | |
CF Disponibilités | 1 901 602.00 | | 1 901 602.00 | 1 901 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 561.00 | 67 692.00 | 2 818 869.00 | 2 886 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 159.00 | 1 373 006.00 | 3 482 153.00 | 4 855 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 258 909.00 | 92 054.00 | | 258 909.00 |
DH Report à nouveau | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 530.00 | 416 854.00 | | 741 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 172.00 | 33 838.00 | | 29 172.00 |
DK Provisions réglementées | 77 006.00 | 39 397.00 | | 77 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 599.00 | 996 127.00 | | 1 520 599.00 |
DP Provisions pour risques | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 478.00 | 496 400.00 | | 473 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 492.00 | 575 921.00 | | 719 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 325.00 | 91 772.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 870.00 | 227 689.00 | | 375 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 567.00 | 111 118.00 | | 157 567.00 |
EA Autres dettes | 73 052.00 | 5 642.00 | | 73 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 787.00 | 1 508 545.00 | | 1 815 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 153.00 | 2 650 438.00 | | 3 482 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 397.00 | 1 136 936.00 | | 1 491 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 462.00 | | 196 292.00 | 1 828 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 154.00 | 1 968 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 154.00 | 1 831 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 905.00 | | 194 052.00 | 1 693 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 2 240.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 936.00 | 88 877.00 | 41 496.00 | 1 257 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 918.00 | 88 877.00 | 41 496.00 | 1 245 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 398.00 | 39 701.00 | 2 092.00 | 39 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 767.00 | 92 380.00 | 92 380.00 | 145 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 531.00 | 111 710.00 | 144 547.00 | 78 531.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 39 130.00 | 30 725.00 | 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 13 060.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 035.00 | 163 899.00 | 179 242.00 | 83 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 199.00 | 295 980.00 | 273 714.00 | 268 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 143.00 | 80 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 701.00 | 2 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 871.00 | 375 871.00 | | 375 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 554 437.00 | 554 437.00 | | 554 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 339.00 | 148 950.00 | 324 389.00 | 473 339.00 |
VI Groupe et associés | 719 492.00 | 719 492.00 | | 719 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 347.00 | | | 143 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 543.00 | 619 543.00 | | 619 543.00 |
VW T.V.A. | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 460.00 | 1 475 072.00 | 324 389.00 | 1 799 460.00 |