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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AN Terrains | 27 707.00 | 16 478.00 | 11 229.00 | 27 707.00 |
AP Constructions | 66 466.00 | 56 790.00 | 9 675.00 | 66 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 667.00 | 1 044 899.00 | 320 768.00 | 1 365 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 258.00 | 49 722.00 | 56 536.00 | 106 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 095.00 | 1 179 907.00 | 523 187.00 | 1 703 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 291.00 | 27 622.00 | 159 668.00 | 187 291.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 027.00 | 37 520.00 | 7 507.00 | 45 027.00 |
BT Marchandises | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 360.00 | 30 947.00 | 553 413.00 | 584 360.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 775.00 | -2 775.00 | |
CF Disponibilités | 1 126 321.00 | | 1 126 321.00 | 1 126 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 945.00 | 99 738.00 | 1 903 206.00 | 2 002 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 041.00 | 1 279 646.00 | 2 426 394.00 | 3 706 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 59 407.00 | 43 442.00 | | 59 407.00 |
DH Report à nouveau | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 647.00 | 265 965.00 | | 282 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 791 994.00 | 724 841.00 | | 791 994.00 |
DP Provisions pour risques | 238 146.00 | 193 146.00 | | 238 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 146.00 | 193 146.00 | | 238 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 048.00 | 212 605.00 | | 747 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 068.00 | 96 637.00 | | 299 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 917.00 | 248 844.00 | | 231 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 465.00 | 109 042.00 | | 83 465.00 |
EA Autres dettes | 10 754.00 | 12 710.00 | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 253.00 | 679 839.00 | | 1 396 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 394.00 | 1 597 828.00 | | 2 426 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 708.00 | 679 839.00 | | 1 000 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 127.00 | | 324 970.00 | 1 378 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 593.00 | | 324 522.00 | 1 244 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 448.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 197.00 | 52 713.00 | | 1 127 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 179.00 | 52 713.00 | | 1 115 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 147.00 | 60 000.00 | 15 000.00 | 193 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 321.00 | 66 016.00 | 75 321.00 | 75 321.00 |
6T Sur comptes clients | 55 305.00 | | 24 357.00 | 55 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 626.00 | 68 791.00 | 99 678.00 | 130 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 225.00 | 128 791.00 | 114 678.00 | 325 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 016.00 | 114 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 547 345.00 | 547 345.00 | | 547 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VB T. V. A. | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 209.00 | 250 209.00 | | 250 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 838.00 | 101 294.00 | 334 116.00 | 496 838.00 |
VI Groupe et associés | 299 068.00 | 299 068.00 | | 299 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 743.00 | | | 571 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 925.00 | 638 925.00 | | 638 925.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 253.00 | 976 709.00 | 334 116.00 | 1 372 253.00 |