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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 915.00 | 18 622.00 | 2 293.00 | 20 915.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 54 572.00 | 43 342.00 | 11 230.00 | 54 572.00 |
AP Constructions | 93 475.00 | 73 005.00 | 20 470.00 | 93 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 860.00 | 1 022 916.00 | 37 944.00 | 1 060 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 379.00 | 23 707.00 | 22 672.00 | 46 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 634.00 | 1 181 593.00 | 220 041.00 | 1 401 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 477.00 | 15 771.00 | 82 706.00 | 98 477.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 796.00 | 87 019.00 | 346 777.00 | 433 796.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CF Disponibilités | 172 158.00 | | 172 158.00 | 172 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 107.00 | 102 790.00 | 759 317.00 | 862 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 741.00 | 1 284 382.00 | 979 358.00 | 2 263 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 442.00 | 7 863.00 | | 43 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 557.00 | 35 579.00 | | 25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 343 999.00 | 318 442.00 | | 343 999.00 |
DP Provisions pour risques | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 500.00 | 15 283.00 | | 225 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 066.00 | 12 509.00 | | 30 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 020.00 | 311 330.00 | | 173 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 511.00 | 113 665.00 | | 92 511.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | 41 466.00 | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 345.00 | 494 474.00 | | 536 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 358.00 | 812 916.00 | | 979 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 280.00 | | | 345 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 582 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 124.00 | |
FM Production stockée | | | 26 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 6 998.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 617.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | 1 381.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 11 266.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 044.00 | 1 448 344.00 | | 1 637 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 487.00 | 1 412 765.00 | | 1 611 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 557.00 | 35 579.00 | | 25 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 401.00 | | | 1 375 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 469.00 | | | 1 239 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 673.00 | 17 012.00 | 29 091.00 | 1 193 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | 787.00 | 558.00 | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 279.00 | 16 225.00 | 28 533.00 | 1 175 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 020.00 | 173 020.00 | | 173 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 433 796.00 | | | 433 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 500.00 | 34 435.00 | 140 242.00 | 225 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 657.00 | | | 245 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VP Divers | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 423.00 | 386 126.00 | 108 297.00 | 494 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 345.00 | 345 280.00 | 140 242.00 | 536 345.00 |