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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 27 708.00 | 16 478.00 | 11 230.00 | 27 708.00 |
AP Constructions | 64 873.00 | 49 031.00 | 15 841.00 | 64 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 003.00 | 1 002 637.00 | 76 366.00 | 1 079 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 647.00 | 21 130.00 | 35 518.00 | 56 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 469.00 | 1 101 294.00 | 263 176.00 | 1 364 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 623.00 | 21 130.00 | 150 493.00 | 171 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 422.00 | 36 916.00 | 16 506.00 | 53 422.00 |
BT Marchandises | 893.00 | 268.00 | 625.00 | 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 432.00 | 68 769.00 | 312 663.00 | 381 432.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 495 486.00 | | 495 486.00 | 495 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 820.00 | 127 083.00 | 1 034 737.00 | 1 161 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 289.00 | 1 228 377.00 | 1 297 913.00 | 2 526 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
DH Report à nouveau | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 425.00 | 25 557.00 | | 113 425.00 |
DL TOTAL (I) | 457 424.00 | 343 999.00 | | 457 424.00 |
DP Provisions pour risques | 124 308.00 | 99 015.00 | | 124 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 308.00 | 99 015.00 | | 124 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 581.00 | 225 500.00 | | 262 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | 30 066.00 | | 23 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 135.00 | 173 020.00 | | 261 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 963.00 | 92 511.00 | | 138 963.00 |
EA Autres dettes | 19 776.00 | 15 248.00 | | 19 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 181.00 | 536 345.00 | | 716 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 913.00 | 979 358.00 | | 1 297 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 668.00 | 345 280.00 | | 493 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 634.00 | | 79 356.00 | 1 401 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 521.00 | 1 364 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 898.00 | 129 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 412.00 | 1 231 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 301.00 | | | 138 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 299.00 | | 79 356.00 | 1 258 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 593.00 | 35 010.00 | 115 309.00 | 1 181 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 622.00 | 2 293.00 | 8 898.00 | 18 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 970.00 | 32 717.00 | 106 412.00 | 1 162 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 015.00 | 101 722.00 | 76 429.00 | 99 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 015.00 | 101 722.00 | 76 429.00 | 99 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 722.00 | 76 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381 432.00 | 381 432.00 | | 381 432.00 |
VP Divers | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 391.00 | 438 891.00 | 500.00 | 439 391.00 |