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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AN Terrains | 27 707.00 | 16 478.00 | 11 229.00 | 27 707.00 |
AP Constructions | 66 466.00 | 60 763.00 | 5 702.00 | 66 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 410.00 | 1 104 544.00 | 379 865.00 | 1 484 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 517.00 | 64 129.00 | 44 387.00 | 108 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 460.00 | 1 257 933.00 | 570 526.00 | 1 828 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 403.00 | 40 651.00 | 274 752.00 | 315 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 421.00 | 37 006.00 | 1 415.00 | 38 421.00 |
BT Marchandises | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 407.00 | 533.00 | 394 873.00 | 395 407.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 970.00 | -3 970.00 | |
CF Disponibilités | 1 350 608.00 | | 1 350 608.00 | 1 350 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 947.00 | 83 034.00 | 2 079 912.00 | 2 162 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 407.00 | 1 340 968.00 | 2 650 438.00 | 3 991 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 054.00 | 59 407.00 | | 92 054.00 |
DH Report à nouveau | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 854.00 | 282 647.00 | | 416 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 838.00 | 34 505.00 | | 33 838.00 |
DK Provisions réglementées | 39 397.00 | 1 452.00 | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 996 127.00 | 791 994.00 | | 996 127.00 |
DP Provisions pour risques | 145 766.00 | 238 146.00 | | 145 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 766.00 | 238 146.00 | | 145 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 400.00 | 747 048.00 | | 496 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 921.00 | 299 068.00 | | 575 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 772.00 | 24 000.00 | | 91 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 689.00 | 231 917.00 | | 227 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 118.00 | 83 465.00 | | 111 118.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 10 754.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 545.00 | 1 396 253.00 | | 1 508 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 438.00 | 2 426 394.00 | | 2 650 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 936.00 | 1 000 708.00 | | 1 136 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 098.00 | | 125 493.00 | 1 703 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 1 828 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 1 693 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 116.00 | | 124 917.00 | 1 569 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | 576.00 | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 910.00 | 78 124.00 | 98.00 | 1 179 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 892.00 | 78 124.00 | 98.00 | 1 167 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453.00 | 37 945.00 | | 1 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 147.00 | | 92 380.00 | 238 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 016.00 | 78 531.00 | 66 016.00 | 66 016.00 |
6T Sur comptes clients | 30 948.00 | 267.00 | 30 681.00 | 30 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 775.00 | 1 195.00 | | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 739.00 | 79 993.00 | 96 697.00 | 99 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 339.00 | 117 938.00 | 189 077.00 | 339 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 798.00 | 189 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 689.00 | 227 689.00 | | 227 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 394 446.00 | 394 446.00 | | 394 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 222.00 | 124 614.00 | 348 839.00 | 496 222.00 |
VI Groupe et associés | 575 922.00 | 575 922.00 | | 575 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 740.00 | 429 740.00 | | 429 740.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 772.00 | 1 045 165.00 | 348 839.00 | 1 416 772.00 |