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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 738.00 | 12 984.00 | 14 753.00 | 27 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 5 904.00 | 6 427.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 929.00 | 978 557.00 | 941 372.00 | 1 919 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 680.00 | 997 446.00 | 1 090 234.00 | 2 087 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 495.00 | | 1 934 495.00 | 1 934 495.00 |
BZ Autres créances | 752 444.00 | | 752 444.00 | 752 444.00 |
CF Disponibilités | 562 359.00 | | 562 359.00 | 562 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 243.00 | | 3 299 243.00 | 3 299 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 062.00 | 997 446.00 | 4 398 616.00 | 5 396 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
CU Autres participations | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 729.00 | | | 372 729.00 |
DH Report à nouveau | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 591 412.00 | | | 591 412.00 |
DP Provisions pour risques | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 159.00 | | | 430 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417.00 | | | 2 587 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 322.00 | | | 399 322.00 |
EA Autres dettes | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 770.00 | | | 3 681 770.00 |
ED (V) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 616.00 | | | 4 398 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 191.00 | | | 3 283 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 667.00 | 7 776.00 | 959 443.00 | 951 667.00 |
FG Production vendue services | 8 899 403.00 | 2 418 366.00 | 11 317 769.00 | 8 899 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 851 071.00 | 2 426 142.00 | 12 277 213.00 | 9 851 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 484 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 670 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 399.00 | | | 153 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 253.00 | | | -112 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 527.00 | | | 12 671 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 165.00 | | | 12 659 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 966.00 | | 249 498.00 | 2 323 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 950.00 | 127 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 784.00 | 2 087 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 486.00 | 27 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 347.00 | 1 932 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 074.00 | | 150.00 | 33 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 782.00 | | 248 826.00 | 1 877 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 109.00 | | 522.00 | 413 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 125.00 | 253 695.00 | 166 374.00 | 910 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 7 475.00 | 5 486.00 | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 129.00 | 246 220.00 | 160 888.00 | 899 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 890.00 | 108 657.00 | 48 890.00 | 48 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 890.00 | 108 657.00 | 183 890.00 | 183 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 206.00 | 36 873.00 | 152 333.00 | 189 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417.00 | 2 587 417.00 | | 2 587 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 762.00 | 11 740.00 | | 22 762.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 603.00 | | | 1 857 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
VB T. V. A. | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
VC Groupe et associés | 267 934.00 | | | 267 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 894.00 | 182 647.00 | 246 246.00 | 428 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 722.00 | | | 136 722.00 |
VP Divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 146.00 | 2 633 209.00 | 91 936.00 | 2 725 146.00 |
VW T.V.A. | 316 293.00 | 316 293.00 | | 316 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 770.00 | 3 283 191.00 | 398 579.00 | 3 681 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
ST Autres comptes | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 10 341 191.00 | | | 10 341 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 975 915.00 | | | 1 975 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 608.00 | | | 1 382 608.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 670 304.00 | | | 10 670 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |