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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 095.00 | 58 112.00 | 32 983.00 | 91 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
AP Constructions | 9 270.00 | 3 736.00 | 5 533.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 2 174.00 | 2 664.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641 300.00 | 1 979 752.00 | 1 661 547.00 | 3 641 300.00 |
AX Avances et acomptes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BF Prêts | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 166.00 | 2 044 776.00 | 2 096 389.00 | 4 141 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 492.00 | 14 862.00 | 4 190 629.00 | 4 205 492.00 |
BZ Autres créances | 322 872.00 | | 322 872.00 | 322 872.00 |
CF Disponibilités | 1 576 859.00 | | 1 576 859.00 | 1 576 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 668.00 | 14 862.00 | 6 157 806.00 | 6 172 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 097.00 | 2 059 638.00 | 8 254 458.00 | 10 314 097.00 |
CU Autres participations | 301 006.00 | 1 000.00 | 300 006.00 | 301 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DG Autres réserves | 225 852.00 | | | 225 852.00 |
DH Report à nouveau | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 296.00 | | | 664 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 528.00 | | | 1 425 528.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 234.00 | | | 1 020 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 788.00 | | | 4 891 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 624.00 | | | 797 624.00 |
EA Autres dettes | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 549.00 | | | 6 816 549.00 |
ED (V) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 458.00 | | | 8 254 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 417.00 | | | 6 088 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 577 511.00 | | 2 577 511.00 | 2 577 511.00 |
FG Production vendue services | 21 632 491.00 | 6 814 096.00 | 28 446 587.00 | 21 632 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 210 003.00 | 6 814 096.00 | 31 024 099.00 | 24 210 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 328 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 120 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 646 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 360.00 | | | 281 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 745.00 | | | 175 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 525 966.00 | | | 31 525 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 861 670.00 | | | 30 861 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 296.00 | | | 664 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 413.00 | | 859 124.00 | 3 410 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 361 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 369.00 | 4 141 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | 122 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 652.00 | 3 657 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 373.00 | | 35 289.00 | 88 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 880.00 | | 744 199.00 | 3 039 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 160.00 | | 79 636.00 | 282 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 132.00 | 289 204.00 | 109 559.00 | 1 864 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 633.00 | 20 832.00 | 1 352.00 | 38 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 499.00 | 268 372.00 | 108 207.00 | 1 825 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 788.00 | 4 891 788.00 | | 4 891 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 624.00 | 797 624.00 | | 797 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
UP Prêts | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
UX Autres créances clients | 322 873.00 | 322 873.00 | | 322 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 628.00 | 290 497.00 | 728 132.00 | 1 018 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -377 567.00 | | | -377 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 492.00 | 4 187 658.00 | 17 835.00 | 4 205 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 314.00 | 4 542 055.00 | 78 260.00 | 4 620 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 549.00 | 6 088 418.00 | 728 132.00 | 6 816 549.00 |