| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 373.00 | 38 633.00 | 49 740.00 | 88 373.00 |
AP Constructions | 9 270.00 | 2 578.00 | 6 691.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 604.00 | 12 891.00 | 3 712.00 | 16 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 965.00 | 1 810 028.00 | 1 201 936.00 | 3 011 965.00 |
AX Avances et acomptes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 413.00 | 1 864 132.00 | 1 546 280.00 | 3 410 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 995.00 | 14 862.00 | 3 381 133.00 | 3 395 995.00 |
BZ Autres créances | 875 783.00 | | 875 783.00 | 875 783.00 |
CF Disponibilités | 1 288 633.00 | | 1 288 633.00 | 1 288 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 520.00 | 14 862.00 | 5 572 658.00 | 5 587 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 856.00 | 1 878 994.00 | 7 119 862.00 | 8 998 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
CU Autres participations | 235 510.00 | | 235 510.00 | 235 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 522 037.00 | | | 522 037.00 |
DH Report à nouveau | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 875.00 | | | 432 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 232.00 | | | 1 161 232.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 576.00 | | | 643 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 489.00 | | | 4 431 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 100.00 | | | 764 100.00 |
EA Autres dettes | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 833.00 | | | 5 923 833.00 |
ED (V) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 862.00 | | | 7 119 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 739.00 | | | 5 578 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 164 662.00 | | 2 164 662.00 | 2 164 662.00 |
FG Production vendue services | 17 798 055.00 | 4 520 803.00 | 22 318 859.00 | 17 798 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 962 718.00 | 4 520 803.00 | 24 483 521.00 | 19 962 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 754 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 302 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 266 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 383.00 | | | 266 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 085.00 | | | 172 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 394.00 | | | -21 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015 149.00 | | | 25 015 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 582 274.00 | | | 24 582 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 875.00 | | | 432 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 618.00 | | 352 990.00 | 3 567 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 160.00 | 282 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 196.00 | 3 410 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 385.00 | 88 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 651.00 | 3 039 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 723.00 | | 31 035.00 | 64 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 565.00 | | 100 965.00 | 3 410 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 330.00 | | 220 990.00 | 92 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 184.00 | 281 577.00 | 265 628.00 | 1 848 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 816.00 | 9 817.00 | | 28 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 368.00 | 271 760.00 | 265 628.00 | 1 819 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 490.00 | 4 431 490.00 | | 4 431 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 101.00 | 764 101.00 | | 764 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 995.00 | 3 378 161.00 | 17 834.00 | 3 395 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 061.00 | 295 968.00 | 345 094.00 | 641 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 890.00 | | | 358 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 783.00 | 875 783.00 | | 875 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |