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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 973.00 | 27 876.00 | 96.00 | 27 973.00 |
AN Terrains | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 8 483.00 | 3 847.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 294.00 | 1 353 891.00 | 1 290 403.00 | 2 644 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 579.00 | 1 390 251.00 | 1 506 328.00 | 2 896 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 466.00 | 4 440.00 | 2 099 026.00 | 2 103 466.00 |
BZ Autres créances | 552 203.00 | | 552 203.00 | 552 203.00 |
CF Disponibilités | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 617.00 | 4 440.00 | 3 115 177.00 | 3 119 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 935.00 | 1 394 691.00 | 4 625 244.00 | 6 019 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
CU Autres participations | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 459 715.00 | | | 459 715.00 |
DH Report à nouveau | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
DL TOTAL (I) | 802 024.00 | | | 802 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 866.00 | | | 881 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 556.00 | | | 2 508 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 490.00 | | | 370 490.00 |
EA Autres dettes | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 391.00 | | | 3 816 391.00 |
ED (V) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 244.00 | | | 4 625 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 333.00 | | | 3 225 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 025.00 | | 1 381 025.00 | 1 381 025.00 |
FG Production vendue services | 9 347 611.00 | 2 880 270.00 | 12 227 882.00 | 9 347 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 637.00 | 2 880 270.00 | 13 608 908.00 | 10 728 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 826 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 574 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 685 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 990.00 | | | -13 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 907 223.00 | | | 13 907 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 771 234.00 | | | 13 771 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 617.00 | | 310 122.00 | 2 705 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 154 436.00 | 3 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 960.00 | 115 200.00 | 2 896 579.00 | 3 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 200.00 | 2 714 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 248.00 | | 257 122.00 | 2 572 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 396.00 | | 53 000.00 | 105 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 102.00 | 254 797.00 | 76 649.00 | 1 212 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435.00 | 7 441.00 | | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 667.00 | 247 356.00 | 76 649.00 | 1 191 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 556.00 | 2 508 556.00 | | 2 508 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | 960.00 | 2 080.00 | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 138.00 | 2 098 138.00 | | 2 098 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 240 670.00 | 240 670.00 | | 240 670.00 |
VC Groupe et associés | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 664.00 | 289 605.00 | 591 058.00 | 880 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 898.00 | | | 300 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 386.00 | 2 706 478.00 | 7 908.00 | 2 714 386.00 |
VW T.V.A. | 312 456.00 | 312 456.00 | | 312 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 391.00 | 3 225 333.00 | 591 058.00 | 3 816 391.00 |