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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 973.00 | 27 961.00 | 11.00 | 27 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
AP Constructions | 9 270.00 | 260.00 | 9 009.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 9 773.00 | 2 558.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 662.00 | 1 608 759.00 | 1 221 902.00 | 2 830 662.00 |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 957.00 | 1 646 755.00 | 1 407 201.00 | 3 053 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 779.00 | 9 627.00 | 1 841 152.00 | 1 850 779.00 |
BZ Autres créances | 844 292.00 | | 844 292.00 | 844 292.00 |
CF Disponibilités | 788 519.00 | | 788 519.00 | 788 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 250.00 | 9 627.00 | 3 553 623.00 | 3 563 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 563.00 | 1 656 382.00 | 4 961 180.00 | 6 617 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
CU Autres participations | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 495 704.00 | | | 495 704.00 |
DH Report à nouveau | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 644.00 | | | 220 644.00 |
DL TOTAL (I) | 922 668.00 | | | 922 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 222.00 | | | 684 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 909.00 | | | 2 842 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 196.00 | | | 410 196.00 |
EA Autres dettes | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 368.00 | | | 4 016 368.00 |
ED (V) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 180.00 | | | 4 961 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 032.00 | | | 3 587 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 510 924.00 | | 1 510 924.00 | 1 510 924.00 |
FG Production vendue services | 11 465 207.00 | 2 293 159.00 | 13 758 366.00 | 11 465 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 976 131.00 | 2 293 159.00 | 15 269 290.00 | 12 976 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 511 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 996 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 34 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 320 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 616 813.00 | | | 15 616 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 396 169.00 | | | 15 396 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 644.00 | | | 220 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 579.00 | | 219 037.00 | 2 896 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 960.00 | | 101 476.00 | 53 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 960.00 | 7 700.00 | 3 053 957.00 | 53 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 2 909 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 973.00 | | 14 700.00 | 27 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 170.00 | | 203 337.00 | 2 714 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 436.00 | | 1 000.00 | 154 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 251.00 | 264 204.00 | 7 700.00 | 1 390 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 876.00 | 85.00 | | 27 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 374.00 | 264 119.00 | 7 700.00 | 1 362 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 8 807.00 | 3 620.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 8 807.00 | 3 620.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | 8 807.00 | 3 620.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 807.00 | 3 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 909.00 | 2 842 909.00 | | 2 842 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | 960.00 | 1 120.00 | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 227.00 | 1 839 227.00 | | 1 839 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
VB T. V. A. | 216 701.00 | 216 701.00 | | 216 701.00 |
VC Groupe et associés | 564 473.00 | 564 473.00 | | 564 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 782.00 | 253 446.00 | 429 335.00 | 682 782.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 881.00 | | | 297 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 999.00 | 2 692 827.00 | 13 172.00 | 2 705 999.00 |
VW T.V.A. | 336 161.00 | 336 161.00 | | 336 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 368.00 | 3 587 032.00 | 429 335.00 | 4 016 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
ST Autres comptes | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356 355.00 | | | 356 355.00 |
YT Sous‐traitance | 12 720 870.00 | | | 12 720 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 593 878.00 | | | 2 593 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 165.00 | | | 1 745 165.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 996 838.00 | | | 12 996 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |