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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 973.00 | 20 435.00 | 7 538.00 | 27 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 7 193.00 | 5 137.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 916.00 | 1 184 473.00 | 1 375 442.00 | 2 559 916.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 617.00 | 1 212 102.00 | 1 493 514.00 | 2 705 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 656.00 | | 2 053 656.00 | 2 053 656.00 |
BZ Autres créances | 558 424.00 | | 558 424.00 | 558 424.00 |
CF Disponibilités | 672 006.00 | | 672 006.00 | 672 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 442.00 | | 3 324 442.00 | 3 324 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 189.00 | 1 212 102.00 | 4 819 086.00 | 6 031 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 092.00 | | | 385 092.00 |
DH Report à nouveau | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 623.00 | | | 174 623.00 |
DL TOTAL (I) | 766 035.00 | | | 766 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 731.00 | | | 1 007 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 286.00 | | | 2 549 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 455.00 | | | 420 455.00 |
EA Autres dettes | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 030.00 | | | 4 034 030.00 |
ED (V) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 086.00 | | | 4 819 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 760.00 | | | 3 319 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 774.00 | | 1 154 774.00 | 1 154 774.00 |
FG Production vendue services | 9 512 991.00 | 2 689 673.00 | 12 202 664.00 | 9 512 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667 766.00 | 2 689 673.00 | 13 357 439.00 | 10 667 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 588 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 541 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 921.00 | |
GE Autres charges | | | 20 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 458 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 742.00 | | | 13 757 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 583 118.00 | | | 13 583 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 623.00 | | | 174 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 680.00 | | 666 781.00 | 2 087 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 285.00 | 105 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 845.00 | 2 705 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 560.00 | 2 572 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 738.00 | | 235.00 | 27 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 261.00 | | 665 546.00 | 1 932 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 681.00 | | 1 000.00 | 127 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 446.00 | 240 216.00 | 25 560.00 | 997 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | 7 450.00 | | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 461.00 | 232 766.00 | 25 560.00 | 984 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 286.00 | 2 549 286.00 | | 2 549 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 3 960.00 | 3 040.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 656.00 | 2 053 656.00 | | 2 053 656.00 |
VB T. V. A. | 237 663.00 | 237 663.00 | | 237 663.00 |
VC Groupe et associés | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 562.00 | 292 293.00 | 714 269.00 | 1 006 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 664.00 | | | 424 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 872.00 | 2 618 332.00 | 3 540.00 | 2 621 872.00 |
VW T.V.A. | 358 454.00 | 358 454.00 | | 358 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 030.00 | 3 319 760.00 | 714 269.00 | 4 034 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
ST Autres comptes | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
YT Sous‐traitance | 11 239 283.00 | | | 11 239 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 136 142.00 | | | 2 136 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 747.00 | | | 1 498 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 541 107.00 | | | 11 541 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |