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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 338.00 | 28 816.00 | 28 522.00 | 57 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 270.00 | 1 419.00 | 7 851.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 052.00 | 11 100.00 | 3 952.00 | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352 307.00 | 1 806 849.00 | 1 545 458.00 | 3 352 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 619.00 | 1 848 184.00 | 1 719 435.00 | 3 567 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 025.00 | 12 427.00 | 2 142 597.00 | 2 155 025.00 |
BZ Autres créances | 752 550.00 | | 752 550.00 | 752 550.00 |
CF Disponibilités | 907 935.00 | | 907 935.00 | 907 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 919.00 | 12 427.00 | 3 870 491.00 | 3 882 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 193.00 | 1 860 611.00 | 5 590 582.00 | 7 451 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
CU Autres participations | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 907.00 | 495 705.00 | | 508 907.00 |
DH Report à nouveau | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 130.00 | 220 644.00 | | 513 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 357.00 | 922 669.00 | | 1 228 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 701.00 | 684 223.00 | | 1 001 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 955.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 118.00 | 2 842 910.00 | | 2 704 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 474.00 | 410 196.00 | | 530 474.00 |
EA Autres dettes | 49 600.00 | 62 929.00 | | 49 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 394.00 | 15 155.00 | | 70 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 287.00 | 4 016 368.00 | | 4 357 287.00 |
ED (V) | 4 938.00 | 22 143.00 | | 4 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 582.00 | 4 961 180.00 | | 5 590 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 225.00 | 3 587 033.00 | | 3 716 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | 1 441.00 | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 463 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 992 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 456 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 698 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 073 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 282 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 630.00 | 1 000.00 | | 125 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 630.00 | 1 000.00 | | 125 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 5 842.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 908.00 | 5 842.00 | | 107 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 722.00 | -4 842.00 | | 17 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 397.00 | 61 610.00 | | 121 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 032 897.00 | 15 616 814.00 | | 16 032 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 767.00 | 15 396 170.00 | | 15 519 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 130.00 | 220 644.00 | | 513 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 957.00 | | 679 335.00 | 3 053 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 346.00 | 92 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 675.00 | 3 567 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 329.00 | 3 410 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 673.00 | | 22 050.00 | 42 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 808.00 | | 622 085.00 | 2 909 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 476.00 | | 35 200.00 | 101 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 756.00 | 258 419.00 | 56 992.00 | 1 646 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 962.00 | 854.00 | | 27 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 794.00 | 257 565.00 | 56 992.00 | 1 618 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 118.00 | 2 704 118.00 | | 2 704 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
UP Prêts | 1 120.00 | 960.00 | 160.00 | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 025.00 | 2 140 113.00 | 14 912.00 | 2 155 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 951.00 | 358 890.00 | 641 061.00 | 999 951.00 |
VI Groupe et associés | 530 474.00 | 530 474.00 | | 530 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 147.00 | | | 610 147.00 |
VP Divers | 752 550.00 | 752 550.00 | | 752 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 870.00 | 2 911 098.00 | 50 772.00 | 2 961 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 287.00 | 3 716 226.00 | 641 061.00 | 4 357 287.00 |