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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 908.00 | 13 588.00 | 7 319.00 | 20 908.00 |
AH Fonds commercial | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 049.00 | 113 302.00 | 56 746.00 | 170 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 059.00 | 127 776.00 | 149 282.00 | 277 059.00 |
BP En cours de production de services | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BT Marchandises | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 365.00 | | 249 365.00 | 249 365.00 |
BZ Autres créances | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
CF Disponibilités | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 526.00 | | 625 526.00 | 625 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 585.00 | 127 776.00 | 774 808.00 | 902 585.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DG Autres réserves | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DL TOTAL (I) | 319 264.00 | | | 319 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 544.00 | | | 455 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 808.00 | | | 774 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 631.00 | | | 451 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 717.00 | | 986 717.00 | 986 717.00 |
FG Production vendue services | 395 084.00 | 135.00 | 395 219.00 | 395 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 801.00 | 135.00 | 1 381 936.00 | 1 381 801.00 |
FM Production stockée | | | 14 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GE Autres charges | | | 33 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 116.00 | | | 1 461 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 634.00 | | | 1 431 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 490.00 | | | 289 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 754.00 | | | 158 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 624.00 | 20 426.00 | 30 274.00 | 137 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 733.00 | 1 957.00 | 24 101.00 | 35 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 891.00 | 18 469.00 | 6 172.00 | 101 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 218.00 | 194 218.00 | | 194 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 456.00 | 18 543.00 | 3 913.00 | 22 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 673.00 | 276 698.00 | 8 975.00 | 285 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 544.00 | 451 632.00 | 3 913.00 | 455 544.00 |