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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
AH Fonds commercial | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 744.00 | 197 581.00 | 37 163.00 | 234 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 609.00 | 207 007.00 | 173 602.00 | 380 609.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
CF Disponibilités | 464 679.00 | | 464 679.00 | 464 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 377.00 | | 770 377.00 | 770 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 985.00 | 207 007.00 | 943 979.00 | 1 150 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DL TOTAL (I) | 650 444.00 | | | 650 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 534.00 | | | 293 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 979.00 | | | 943 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 334.00 | | 13 570.00 | 412 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 296.00 | 380 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 188.00 | 235 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 247.00 | | 13 570.00 | 267 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 417.00 | 35 313.00 | 39 724.00 | 211 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 646.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 523.00 | 34 667.00 | 39 724.00 | 203 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 152 384.00 | 152 384.00 | | 152 384.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 128.00 | 31 984.00 | 27 143.00 | 59 128.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 164.00 | 156 859.00 | 10 305.00 | 167 164.00 |
VW T.V.A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 534.00 | 266 390.00 | 27 143.00 | 293 534.00 |