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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 14 891.00 | 1 546.00 | 16 438.00 |
AH Fonds commercial | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 627.00 | 168 522.00 | 106 104.00 | 274 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 497.00 | 184 299.00 | 244 198.00 | 428 497.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 509.00 | 1 123.00 | 140 386.00 | 141 509.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CF Disponibilités | 315 626.00 | | 315 626.00 | 315 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 176.00 | 1 123.00 | 627 053.00 | 628 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 673.00 | 185 422.00 | 871 251.00 | 1 056 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DG Autres réserves | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DL TOTAL (I) | 468 587.00 | | | 468 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 664.00 | | | 402 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 251.00 | | | 871 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 095.00 | | | 317 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 677.00 | | 112 304.00 | 409 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 483.00 | 428 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 483.00 | 275 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 572.00 | | 50 000.00 | 92 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 692.00 | | 62 304.00 | 297 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 781.00 | 62 825.00 | 39 307.00 | 160 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 2 742.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 631.00 | 60 084.00 | 39 307.00 | 148 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 940.00 | 46 371.00 | 84 507.00 | 131 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 980.00 | 147 675.00 | 10 305.00 | 157 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 664.00 | 317 095.00 | 84 507.00 | 402 664.00 |