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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 12 150.00 | 4 288.00 | 16 438.00 |
AH Fonds commercial | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 806.00 | 147 745.00 | 149 061.00 | 296 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 676.00 | 160 780.00 | 248 896.00 | 409 676.00 |
BT Marchandises | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
BZ Autres créances | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
CF Disponibilités | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 782.00 | | 612 782.00 | 612 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 459.00 | 160 780.00 | 861 679.00 | 1 022 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 457 859.00 | | | 457 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 819.00 | | | 403 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 679.00 | | | 861 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 513.00 | | 77 531.00 | 338 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 409 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 297 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 872.00 | | 2 700.00 | 89 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 727.00 | | 74 331.00 | 229 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 913.00 | | 500.00 | 18 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 758.00 | 54 347.00 | 3 325.00 | 109 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 2 100.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 709.00 | 52 247.00 | 3 325.00 | 99 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
UX Autres créances clients | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 208.00 | 59 498.00 | 72 711.00 | 132 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
VP Divers | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 180.00 | 238 875.00 | 19 305.00 | 258 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 820.00 | 331 109.00 | 72 711.00 | 403 820.00 |