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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 738.00 | 10 049.00 | 3 688.00 | 13 738.00 |
AH Fonds commercial | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 842.00 | 98 823.00 | 130 018.00 | 228 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 512.00 | 109 758.00 | 228 754.00 | 338 512.00 |
BT Marchandises | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 341.00 | | 272 341.00 | 272 341.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
CF Disponibilités | 219 222.00 | | 219 222.00 | 219 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 922.00 | | 647 922.00 | 647 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 434.00 | 109 758.00 | 876 676.00 | 986 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DG Autres réserves | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
DL TOTAL (I) | 493 566.00 | | | 493 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 109.00 | | | 383 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 676.00 | | | 876 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 915.00 | | | 307 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 649.00 | | | 292 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 367.00 | 28 909.00 | 49 517.00 | 130 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | 3 631.00 | 9 760.00 | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 188.00 | 25 278.00 | 39 757.00 | 114 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
UX Autres créances clients | 272 342.00 | | | 272 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 341.00 | 71 147.00 | 75 194.00 | 146 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
VP Divers | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 020.00 | 300 215.00 | 18 805.00 | 319 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 110.00 | 307 916.00 | 75 194.00 | 383 110.00 |