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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
AH Fonds commercial | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 338.00 | 217 657.00 | 15 681.00 | 233 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 203.00 | 227 083.00 | 152 120.00 | 379 203.00 |
BP En cours de production de services | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BT Marchandises | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 349.00 | | 165 349.00 | 165 349.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CF Disponibilités | 571 631.00 | | 571 631.00 | 571 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 037.00 | | 889 037.00 | 889 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 239.00 | 227 083.00 | 1 041 157.00 | 1 268 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 269 093.00 | | | 269 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
DL TOTAL (I) | 782 082.00 | | | 782 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 075.00 | | | 259 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 157.00 | | | 1 041 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 241.00 | | | 248 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 474.00 | | 500 474.00 | 500 474.00 |
FG Production vendue services | 1 027 877.00 | | 1 027 877.00 | 1 027 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 351.00 | | 1 528 351.00 | 1 528 351.00 |
FM Production stockée | | | -5 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 10 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | | | -9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 699.00 | | | 1 540 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 062.00 | | | 1 409 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 608.00 | | | 380 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 379 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 234 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 006.00 | 21 481.00 | 1 406.00 | 207 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 466.00 | 21 481.00 | 1 406.00 | 198 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 256.00 | 17 421.00 | 10 834.00 | 28 256.00 |
VP Divers | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 585.00 | 181 280.00 | 10 305.00 | 191 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 075.00 | 248 240.00 | 10 834.00 | 259 075.00 |