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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 014.00 | 129 451.00 | 23 563.00 | 153 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 736 702.00 | | 736 702.00 | 736 702.00 |
AP Constructions | 5 402 485.00 | 553 350.00 | 4 849 135.00 | 5 402 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 884.00 | 415 323.00 | 640 561.00 | 1 055 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 683.00 | 237 609.00 | 226 073.00 | 463 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 107.00 | 86 266.00 | 132 841.00 | 219 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 042 043.00 | 1 422 999.00 | 6 619 044.00 | 8 042 043.00 |
BN En cours de production de biens | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 676.00 | | 710 676.00 | 710 676.00 |
BZ Autres créances | 826 727.00 | | 826 727.00 | 826 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 257.00 | 96.00 | 707 161.00 | 707 257.00 |
CF Disponibilités | 2 550 814.00 | | 2 550 814.00 | 2 550 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 742.00 | 96.00 | 4 912 646.00 | 4 912 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 954 785.00 | 1 423 095.00 | 11 531 690.00 | 12 954 785.00 |
CU Autres participations | 3 179.00 | 1 000.00 | 2 178.00 | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 770.00 | 1 556 574.00 | | 1 884 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 479.00 | 656 083.00 | | 949 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 603.00 | 2 531 011.00 | | 3 152 603.00 |
DP Provisions pour risques | 160 917.00 | 76 464.00 | | 160 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 270.00 | 984 315.00 | | 195 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 187.00 | 1 060 780.00 | | 356 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 875.00 | 4 130 593.00 | | 3 794 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 516.00 | 1 614 358.00 | | 1 938 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 144.00 | 1 636 890.00 | | 2 235 144.00 |
EA Autres dettes | 54 187.00 | 31 066.00 | | 54 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 022 900.00 | 7 432 288.00 | | 8 022 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 690.00 | 11 024 079.00 | | 11 531 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 454.00 | 3 647 530.00 | | 4 577 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 563 281.00 | | 12 563 281.00 | 12 563 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 563 281.00 | | 12 563 281.00 | 12 563 281.00 |
FM Production stockée | | | 30 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 535 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 970.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 996 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 265.00 | 31 405.00 | | 36 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771 748.00 | 1 587.00 | | 771 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 552.00 | 5 821.00 | | 65 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 848.00 | 7 408.00 | | 902 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 782.00 | 22 488.00 | | 604 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 946.00 | 5 821.00 | | 107 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 727.00 | 28 707.00 | | 712 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 120.00 | -21 299.00 | | 190 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 015.00 | 349 842.00 | | 575 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 630 463.00 | 10 681 723.00 | | 14 630 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 680 984.00 | 10 025 640.00 | | 13 680 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 479.00 | 656 083.00 | | 949 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 841.00 | 9 185.00 | | 76 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 850.00 | | 469 455.00 | 7 773 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 632.00 | 688 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 261.00 | 8 042 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 927.00 | 157 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 702.00 | 7 195 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 241.00 | | 25 200.00 | 181 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054 469.00 | | 186 172.00 | 7 054 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 140.00 | | 258 083.00 | 538 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 827.00 | 250 969.00 | 92 674.00 | 939 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 611.00 | 26 766.00 | 48 926.00 | 151 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 216.00 | 224 203.00 | 43 748.00 | 788 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 599 200.00 | 2 376 080.00 | 736 540.00 | 1 599 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 780.00 | 263 970.00 | 968 563.00 | 1 060 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 921.00 | 238 706.00 | 73 655.00 | 159 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 700.00 | 502 676.00 | 1 042 217.00 | 1 220 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 070.00 | 903 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 238 705.00 | 73 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 516.00 | 1 938 516.00 | | 1 938 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 978.00 | 1 195 978.00 | | 1 195 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 270.00 | 773 270.00 | | 773 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 108.00 | 197 108.00 | | 197 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 683.00 | | | 463 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 710 676.00 | | | 710 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 784 758.00 | 339 312.00 | 1 394 928.00 | 3 784 758.00 |
VI Groupe et associés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 707.00 | | | 335 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 251.00 | | | 818 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 725.00 | 1 624 421.00 | 466 305.00 | 2 090 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 022 900.00 | 4 577 454.00 | 1 394 928.00 | 8 022 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |